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Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1236 M
Rotación
77.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 194 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 83.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
1,992
Nuevas
1,539
Aumentadas
250
Reducidas
173
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.26 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 7.64 M |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 6.54 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.61 M |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+USD 4.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 8.83 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 7.12 M |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+USD 6.48 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+USD 5.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.39% |
| 2 | Tecnología | 15.94% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.51% |
| 4 | Atención médica | 3.69% |
| 5 | Finanzas | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 3.6 M | 0.29% |
44,426
+20,948
| +89% | +USD 1.58 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
77
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.58 M | 0.29% |
21,588
-1,556
| -7% | -USD 290 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
78
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 3.58 M | 0.29% |
14,967
+292
| +2% | +USD 72.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
79
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 3.55 M | 0.29% |
83,621
+10,565
| +14% | +USD 448 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
80
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 3.53 M | 0.29% |
70,890
-2,218
| -3% | -USD 111 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
81
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.44 M | 0.28% |
13,684
-167
| -1% | -USD 35.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
82
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 3.43 M | 0.28% |
67,223
+26,347
| +64% | +USD 1.31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 3.42 M | 0.28% |
24,896
+6,724
| +37% | +USD 888 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
84
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 3.36 M | 0.27% |
77,189
+3,995
| +5% | +USD 174 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
85
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 3.36 M | 0.27% |
30,429
+1,060
| +4% | +USD 111 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
86
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3.25 M | 0.26% |
39,290
-2,644
| -6% | -USD 211 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
87
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 3.25 M | 0.26% |
31,532
-4,635
| -13% | -USD 493 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
88
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 3.22 M | 0.26% |
5,027
-207
| -4% | -USD 105 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
89
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 3.17 M | 0.26% |
57,942
+3,134
| +6% | +USD 164 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
90
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 3.15 M | 0.25% |
141,309
-844
| -0.6% | -USD 18.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
91
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.02 M | 0.24% |
8,209
-2,205
| -21% | -USD 913 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
92
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 3 M | 0.24% |
38,021
+1,975
| +5% | +USD 156 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
93
Landstar System
LSTR
USD 5825 M
| USD 2.99 M | 0.24% |
14,446
+34
| +0.2% | +USD 6.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 2.97 M | 0.24% |
37,102
+11,761
| +46% | +USD 941 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
95
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 2.94 M | 0.24% |
23,571
+7,249
| +44% | +USD 865 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
96
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 2.86 M | 0.23% |
9,450
+2,491
| +36% | +USD 706 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
97
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 2.85 M | 0.23% |
18,013
+14,330
| +389% | +USD 1.94 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
98
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.72 M | 0.22% |
28,218
+1,345
| +5% | +USD 129 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
99
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.64 M | 0.21% |
11,160
+5,933
| +114% | +USD 1.36 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
100
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 879 M
| USD 2.59 M | 0.21% |
116,535
+10,884
| +10% | +USD 248 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
FNT
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Continuum Advisory mantenía 1,992 posiciones por un valor de USD 1236 M, un aumento de 19% frente a los USD 1042 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Continuum Advisory destinó USD 83.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,539 nuevas posiciones y aumentó 250 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intuit: 21,920 acciones con un valor de USD 5.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Newmont, por un valor estimado de USD 8.83 M.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T2 2026 fue Intuit: 21,920 acciones por un valor de USD 5.72 M.
- Continuum Advisory fue quien más aumentó su posición en McKesson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.26 M.
- La mayor reducción de Continuum Advisory durante T2 2026 fue en Newmont, con un recorte estimado de USD 8.83 M.
- Continuum Advisory cerró por completo su posición en Ulta Beauty en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.07 M.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 28% de su cartera de USD 1236 M en T2 2026.
- Continuum Advisory abrió 1,539 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Continuum Advisory aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1236 M.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.