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Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+194 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+83,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
1.992
Neu
1.539
Aufgestockt
250
Reduziert
173
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+8,26 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+7,64 Mio. $ |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+6,54 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+4,61 Mio. $ |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+4,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+8,83 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+7,12 Mio. $ |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+6,48 Mio. $ |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+6,07 Mio. $ |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+5,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,39 % |
| 2 | Technologie | 15,94 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
44.426
+20.948
| +89 % | +1,58 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
77
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,29 % |
21.588
-1.556
| -7 % | -289.611 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
78
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,29 % |
14.967
+292
| +2 % | +72.730 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
79
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,29 % |
83.621
+10.565
| +14 % | +448.229 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
80
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,29 % |
70.890
-2.218
| -3 % | -110.622 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
81
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,28 % |
13.684
-167
| -1 % | -35.929 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
82
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,28 % |
67.223
+26.347
| +64 % | +1,31 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
83
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,28 % |
24.896
+6.724
| +37 % | +887.886 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
84
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,27 % |
77.189
+3.995
| +5 % | +174.200 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
85
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,27 % |
30.429
+1.060
| +4 % | +111.487 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
86
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,26 % |
39.290
-2.644
| -6 % | -210.751 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
87
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,26 % |
31.532
-4.635
| -13 % | -493.337 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
88
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,26 % |
5.027
-207
| -4 % | -105.094 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
89
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,26 % |
57.942
+3.134
| +6 % | +164.092 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
90
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,25 % |
141.309
-844
| -0,6 % | -18.880 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
91
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,24 % |
8.209
-2.205
| -21 % | -913.467 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
92
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,24 % |
38.021
+1.975
| +5 % | +156.121 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
93
Landstar System
LSTR
5,83 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,24 % |
14.446
+34
| +0,2 % | +6.501 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
94
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,24 % |
37.102
+11.761
| +46 % | +940.784 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
95
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,24 % |
23.571
+7.249
| +44 % | +864.677 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
96
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,23 % |
9.450
+2.491
| +36 % | +705.634 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
97
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,23 % |
18.013
+14.330
| +389 % | +1,94 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
98
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,22 % |
28.218
+1.345
| +5 % | +128.540 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
99
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,21 % |
11.160
+5.933
| +114 % | +1,36 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
100
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
879 Mio. $
| 2,59 Mio. $ | 0,21 % |
116.535
+10.884
| +10 % | +247.852 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FNT
Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Continuum Advisory 1.992 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Continuum Advisory investierte 83,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.539 neue Positionen und stockte 250 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Newmont; sie wurde auf 8,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2026 war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2026 entfiel auf Newmont und belief sich schätzungsweise auf 8,83 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in Ulta Beauty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Continuum Advisory eröffnete 1.539 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .