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Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+194 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+83,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
1.992
Neu
1.539
Aufgestockt
250
Reduziert
173
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+8,26 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+7,64 Mio. $ |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+6,54 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+4,61 Mio. $ |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+4,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+8,83 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+7,12 Mio. $ |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+6,48 Mio. $ |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+6,07 Mio. $ |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+5,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,39 % |
| 2 | Technologie | 15,94 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 0,67 % |
259.619
+32.498
| +14 % | +1,03 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 0,64 % |
26.197
+126
| +0,5 % | +36.110 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,63 % |
10.470
+584
| +6 % | +423.404 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,6 % |
81.394
+2.990
| +4 % | +273.649 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,6 % |
91.580
+1.520
| +2 % | +117.840 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,6 % |
61.994
+8.094
| +15 % | +925.334 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
32
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,59 % |
155.308
+3.611
| +2 % | +163.228 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,56 % |
136.824
-1.266
| -0,9 % | -62.756 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,54 % |
76.643
+457
| +0,6 % | +38.989 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
35
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,51 % |
28.993
+1.599
| +6 % | +333.901 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
|
36
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,51 % |
+68.903
| Neu | +6,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
Costco
COST
438 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,49 % |
6.526
-669
| -9 % | -666.570 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,49 % |
18.447
-1.138
| -6 % | -353.404 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
39
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,49 % |
173.380
+18.241
| +12 % | +605.860 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
40
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,48 % |
104.492
-44
| -0 % | -2.410 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,09 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,48 % |
314.784
+7.839
| +3 % | +149.922 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
42
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 5,95 Mio. $ | 0,48 % |
15.764
+863
| +6 % | +346.025 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
43
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
25.012
+10.028
| +67 % | +2,35 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
44
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,47 % |
115.425
+5.597
| +5 % | +280.448 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
45
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,46 % |
44.929
-239
| -0,5 % | -29.658 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
46
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,46 % |
+21.920
| Neu | +7,64 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 5,69 Mio. $ | 0,46 % |
4.744
+2.296
| +94 % | +2,35 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
48
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,46 % |
122.933
+20.107
| +20 % | +927.224 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 5,48 Mio. $ | 0,44 % |
10.951
+334
| +3 % | +160.571 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
50
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,44 % |
19.633
+68
| +0,3 % | +19.211 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FNT
Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Continuum Advisory 1.992 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Continuum Advisory investierte 83,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.539 neue Positionen und stockte 250 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Newmont; sie wurde auf 8,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2026 war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2026 entfiel auf Newmont und belief sich schätzungsweise auf 8,83 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in Ulta Beauty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Continuum Advisory eröffnete 1.539 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .