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Continuum Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.4億
売買回転率
77.56%
推定1年リターン
30.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.14%
1年予想リターン
+30.12%
3年間の予想リターン
+77.01%
5年予想リターン
+84.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.94億
(+19%)
資金フロー
+$8374万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.16%
保有額
1,992
新規
1,539
買い増し
250
減少
173
解消
6
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+$826万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$764万 |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+$654万 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$461万 |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+$429万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+$883万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$712万 |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+$648万 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$607万 |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+$593万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.39% |
| 2 | 情報技術 | 15.94% |
| 3 | 生活必需品 | 4.51% |
| 4 | ヘルスケア | 3.69% |
| 5 | 金融 | 3.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $823万 | 0.67% |
259,619
+32,498
| +14% | +$103万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $794万 | 0.64% |
26,197
+126
| +0.5% | +$3.61万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $782万 | 0.63% |
10,470
+584
| +6% | +$42.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $746万 | 0.6% |
81,394
+2,990
| +4% | +$27.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $738万 | 0.6% |
91,580
+1,520
| +2% | +$11.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $738万 | 0.6% |
61,994
+8,094
| +15% | +$92.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
32
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $733万 | 0.59% |
155,308
+3,611
| +2% | +$16.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $689万 | 0.56% |
136,824
-1,266
| -0.9% | -$6.28万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $674万 | 0.54% |
76,643
+457
| +0.6% | +$3.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
35
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $632万 | 0.51% |
28,993
+1,599
| +6% | +$33.4万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
36
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| $628万 | 0.51% |
+68,903
| 新規 | +$654万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
37
Costco
COST
$4383億
| $611万 | 0.49% |
6,526
-669
| -9% | -$66.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $604万 | 0.49% |
18,447
-1,138
| -6% | -$35.3万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
39
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $600万 | 0.49% |
173,380
+18,241
| +12% | +$60.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
40
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$106億
| $598万 | 0.48% |
104,492
-44
| -0% | -$2,410 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
$20.9億
| $596万 | 0.48% |
314,784
+7,839
| +3% | +$15万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
42
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $595万 | 0.48% |
15,764
+863
| +6% | +$34.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
43
First Solar
FSLR
$186億
| $590万 | 0.48% |
25,012
+10,028
| +67% | +$235万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
44
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $584万 | 0.47% |
115,425
+5,597
| +5% | +$28万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
45
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $574万 | 0.46% |
44,929
-239
| -0.5% | -$2.97万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
46
Intuit
INTU
$869億
| $572万 | 0.46% |
+21,920
| 新規 | +$764万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
47
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $569万 | 0.46% |
4,744
+2,296
| +94% | +$235万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
48
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $567万 | 0.46% |
122,933
+20,107
| +20% | +$92.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $548万 | 0.44% |
10,951
+334
| +3% | +$16.1万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
50
Cigna
CI
$799億
| $541万 | 0.44% |
19,633
+68
| +0.3% | +$1.92万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
FNT
Continuum Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Continuum Advisoryは1,992銘柄を保有し、保有額は$12.4億でした。前四半期の$10.4億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Continuum Advisoryは2026年第2四半期に純新規資金として$8374万を投じ、新たに1,539銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち250銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIntuitで、保有株数は21,920株、評価額は$572万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNewmontで、推定$883万相当を売却しました。
- Continuum Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntuitで、株数は21,920株、評価額は$572万でした。
- Continuum Advisoryは2026年第2四半期にMcKessonの保有額を最も増やし、増加額は推定$826万でした。
- Continuum Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNewmontで、推定$883万相当を減らしました。
- Continuum Advisoryは2026年第2四半期にUlta Beautyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$607万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Continuum Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの28%を占めています。
- Continuum Advisoryは2026年第2四半期に新たに1,539件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Continuum Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$12.4億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のContinuum Advisoryの 13F報告書 に基づいています。