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Continuum Advisory 投資組合持股
AUM
US$12.4億
週轉率
77.56%
1年估算報酬率
30.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.14%
1年估算報酬率
+30.12%
3年估算報酬率
+77.01%
5年估算報酬率
+84.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.4億
AUM 成長
+US$1.94億
(+19%)
資金流向
+US$8374萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.16%
持股
1,992
新
1,539
增持
250
減碼
173
已平倉
6
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$826萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$764萬 |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$654萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$461萬 |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+US$429萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$883萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$712萬 |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$648萬 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$607萬 |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+US$593萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.39% |
| 2 | 科技 | 15.94% |
| 3 | 必需消費品 | 4.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.69% |
| 5 | 金融 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1149億
| US$823萬 | 0.67% |
259,619
+32,498
| +14% | +US$103萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$794萬 | 0.64% |
26,197
+126
| +0.5% | +US$3.61萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$782萬 | 0.63% |
10,470
+584
| +6% | +US$42.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$746萬 | 0.6% |
81,394
+2,990
| +4% | +US$27.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$738萬 | 0.6% |
91,580
+1,520
| +2% | +US$11.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$738萬 | 0.6% |
61,994
+8,094
| +15% | +US$92.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
32
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$733萬 | 0.59% |
155,308
+3,611
| +2% | +US$16.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$689萬 | 0.56% |
136,824
-1,266
| -0.9% | -US$6.28萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1818億
| US$674萬 | 0.54% |
76,643
+457
| +0.6% | +US$3.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
35
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$632萬 | 0.51% |
28,993
+1,599
| +6% | +US$33.4萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
36
Expand Energy Corp
EXE
US$216億
| US$628萬 | 0.51% |
+68,903
| 新 | +US$654萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
37
Costco
COST
US$4383億
| US$611萬 | 0.49% |
6,526
-669
| -9% | -US$66.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$604萬 | 0.49% |
18,447
-1,138
| -6% | -US$35.3萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
39
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$600萬 | 0.49% |
173,380
+18,241
| +12% | +US$60.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
40
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106億
| US$598萬 | 0.48% |
104,492
-44
| -0% | -US$2,410 |
2025 Q4
2個季度
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$20.9億
| US$596萬 | 0.48% |
314,784
+7,839
| +3% | +US$15萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
42
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$595萬 | 0.48% |
15,764
+863
| +6% | +US$34.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
43
First Solar
FSLR
US$186億
| US$590萬 | 0.48% |
25,012
+10,028
| +67% | +US$235萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
44
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$584萬 | 0.47% |
115,425
+5,597
| +5% | +US$28萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
45
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$574萬 | 0.46% |
44,929
-239
| -0.5% | -US$2.97萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
46
Intuit
INTU
US$869億
| US$572萬 | 0.46% |
+21,920
| 新 | +US$764萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$569萬 | 0.46% |
4,744
+2,296
| +94% | +US$235萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
48
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$567萬 | 0.46% |
122,933
+20,107
| +20% | +US$92.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$548萬 | 0.44% |
10,951
+334
| +3% | +US$16.1萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
50
Cigna
CI
US$799億
| US$541萬 | 0.44% |
19,633
+68
| +0.3% | +US$1.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
FNT
Continuum Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Continuum Advisory持有1,992個部位，價值US$12.4億，較前一季的US$10.4億增加19%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Continuum Advisory在2026年第2季投入US$8374萬淨新增資金，建立1,539個新部位，並加碼250個既有持股。 其最大的新持股是Intuit：共21,920股，價值US$572萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的62%，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Newmont，估計減持了US$883萬。
- Continuum Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進21,920股，價值US$572萬。
- Continuum Advisory在2026年第2季增持McKesson的幅度最大，估計增加US$826萬。
- Continuum Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Newmont，估計減持了US$883萬。
- Continuum Advisory於2026年第2季完全出清Ulta Beauty，估計賣出金額為US$607萬。
- 在2026年第2季，Continuum Advisory的投資組合規模為US$12.4億，前十大持股占28%。
- Continuum Advisory在2026年第2季新增了1,539個部位，並平倉6個部位。
- Continuum Advisory的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$12.4億。
根據Continuum Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。