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Continuum Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
77,56%
Retorno est. (1 ano)
30,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,14%
Retorno est. (1 ano)
+30,12%
Retorno est. (3 anos)
+77,01%
Retorno est. (5 anos)
+84,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 194 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 83,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,16%
Posição
1.992
Nova
1.539
Aumentada
250
Reduzida
173
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$ 8,26 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 7,64 mi |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$ 6,54 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,61 mi |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+US$ 4,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$ 8,83 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 7,12 mi |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$ 6,48 mi |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 6,07 mi |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+US$ 5,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,39% |
| 2 | Tecnologia | 15,94% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,51% |
| 4 | Saúde | 3,69% |
| 5 | Financeiro | 3,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 8,23 mi | 0,67% |
259.619
+32.498
| +14% | +US$ 1,03 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,94 mi | 0,64% |
26.197
+126
| +0,5% | +US$ 36,1 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,82 mi | 0,63% |
10.470
+584
| +6% | +US$ 423 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 7,46 mi | 0,6% |
81.394
+2.990
| +4% | +US$ 274 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 7,38 mi | 0,6% |
91.580
+1.520
| +2% | +US$ 118 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 7,38 mi | 0,6% |
61.994
+8.094
| +15% | +US$ 925 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
32
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 7,33 mi | 0,59% |
155.308
+3.611
| +2% | +US$ 163 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 6,89 mi | 0,56% |
136.824
-1.266
| -0,9% | -US$ 62,8 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 6,74 mi | 0,54% |
76.643
+457
| +0,6% | +US$ 39 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 6,32 mi | 0,51% |
28.993
+1.599
| +6% | +US$ 334 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
36
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 6,28 mi | 0,51% |
+68.903
| Nova | +US$ 6,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 6,11 mi | 0,49% |
6.526
-669
| -9% | -US$ 667 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,04 mi | 0,49% |
18.447
-1.138
| -6% | -US$ 353 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
39
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 6 mi | 0,49% |
173.380
+18.241
| +12% | +US$ 606 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
40
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,6 bi
| US$ 5,98 mi | 0,48% |
104.492
-44
| -0% | -US$ 2,41 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,09 bi
| US$ 5,96 mi | 0,48% |
314.784
+7.839
| +3% | +US$ 150 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
42
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,95 mi | 0,48% |
15.764
+863
| +6% | +US$ 346 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 5,9 mi | 0,48% |
25.012
+10.028
| +67% | +US$ 2,35 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 5,84 mi | 0,47% |
115.425
+5.597
| +5% | +US$ 280 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
45
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 5,74 mi | 0,46% |
44.929
-239
| -0,5% | -US$ 29,7 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
46
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 5,72 mi | 0,46% |
+21.920
| Nova | +US$ 7,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,69 mi | 0,46% |
4.744
+2.296
| +94% | +US$ 2,35 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
48
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 5,67 mi | 0,46% |
122.933
+20.107
| +20% | +US$ 927 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,48 mi | 0,44% |
10.951
+334
| +3% | +US$ 161 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
50
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 5,41 mi | 0,44% |
19.633
+68
| +0,3% | +US$ 19,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNT
Revisão da carteira de Continuum Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Continuum Advisory detinha 1.992 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Continuum Advisory alocou US$ 83,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 1.539 novas posições e aumentando 250 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intuit: 21.920 ações no valor de US$ 5,72 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 8,83 mi.
- A maior compra de Continuum Advisory no T2 2026 foi Intuit: 21.920 ações no valor de US$ 5,72 mi.
- Continuum Advisory foi quem mais aumentou sua posição em McKesson no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,26 mi.
- A maior redução de Continuum Advisory em T2 2026 foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 8,83 mi.
- Continuum Advisory encerrou totalmente sua posição em Ulta Beauty no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,07 mi.
- As dez maiores posições de Continuum Advisory representam 28% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T2 2026.
- Continuum Advisory abriu 1.539 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Continuum Advisory subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Continuum Advisory referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.