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Continuum Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
77,56%
Retorno est. (1 ano)
30,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,14%
Retorno est. (1 ano)
+30,12%
Retorno est. (3 anos)
+77,01%
Retorno est. (5 anos)
+84,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 194 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 83,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,16%
Posição
1.992
Nova
1.539
Aumentada
250
Reduzida
173
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$ 8,26 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 7,64 mi |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$ 6,54 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,61 mi |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+US$ 4,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$ 8,83 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 7,12 mi |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$ 6,48 mi |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 6,07 mi |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+US$ 5,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,39% |
| 2 | Tecnologia | 15,94% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,51% |
| 4 | Saúde | 3,69% |
| 5 | Financeiro | 3,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 3,6 mi | 0,29% |
44.426
+20.948
| +89% | +US$ 1,58 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
77
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,58 mi | 0,29% |
21.588
-1.556
| -7% | -US$ 290 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
78
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 3,58 mi | 0,29% |
14.967
+292
| +2% | +US$ 72,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
79
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 3,55 mi | 0,29% |
83.621
+10.565
| +14% | +US$ 448 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
80
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 3,53 mi | 0,29% |
70.890
-2.218
| -3% | -US$ 111 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
81
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,44 mi | 0,28% |
13.684
-167
| -1% | -US$ 35,9 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
82
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 3,43 mi | 0,28% |
67.223
+26.347
| +64% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 3,42 mi | 0,28% |
24.896
+6.724
| +37% | +US$ 888 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
84
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 3,36 mi | 0,27% |
77.189
+3.995
| +5% | +US$ 174 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
85
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 3,36 mi | 0,27% |
30.429
+1.060
| +4% | +US$ 111 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
86
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,25 mi | 0,26% |
39.290
-2.644
| -6% | -US$ 211 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
87
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 3,25 mi | 0,26% |
31.532
-4.635
| -13% | -US$ 493 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
88
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 3,22 mi | 0,26% |
5.027
-207
| -4% | -US$ 105 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
89
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 3,17 mi | 0,26% |
57.942
+3.134
| +6% | +US$ 164 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
90
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 3,15 mi | 0,25% |
141.309
-844
| -0,6% | -US$ 18,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
91
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 3,02 mi | 0,24% |
8.209
-2.205
| -21% | -US$ 913 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
92
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 3 mi | 0,24% |
38.021
+1.975
| +5% | +US$ 156 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
93
Landstar System
LSTR
US$ 5,83 bi
| US$ 2,99 mi | 0,24% |
14.446
+34
| +0,2% | +US$ 6,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 2,97 mi | 0,24% |
37.102
+11.761
| +46% | +US$ 941 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
95
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 2,94 mi | 0,24% |
23.571
+7.249
| +44% | +US$ 865 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
96
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 2,86 mi | 0,23% |
9.450
+2.491
| +36% | +US$ 706 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
97
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 2,85 mi | 0,23% |
18.013
+14.330
| +389% | +US$ 1,94 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
98
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 2,72 mi | 0,22% |
28.218
+1.345
| +5% | +US$ 129 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
99
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,64 mi | 0,21% |
11.160
+5.933
| +114% | +US$ 1,36 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
100
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 879 mi
| US$ 2,59 mi | 0,21% |
116.535
+10.884
| +10% | +US$ 248 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNT
Revisão da carteira de Continuum Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Continuum Advisory detinha 1.992 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Continuum Advisory alocou US$ 83,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 1.539 novas posições e aumentando 250 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intuit: 21.920 ações no valor de US$ 5,72 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 8,83 mi.
- A maior compra de Continuum Advisory no T2 2026 foi Intuit: 21.920 ações no valor de US$ 5,72 mi.
- Continuum Advisory foi quem mais aumentou sua posição em McKesson no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,26 mi.
- A maior redução de Continuum Advisory em T2 2026 foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 8,83 mi.
- Continuum Advisory encerrou totalmente sua posição em Ulta Beauty no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,07 mi.
- As dez maiores posições de Continuum Advisory representam 28% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T2 2026.
- Continuum Advisory abriu 1.539 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Continuum Advisory subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Continuum Advisory referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.