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Continuum Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
77,56%
Retorno est. (1 ano)
30,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,14%
Retorno est. (1 ano)
+30,12%
Retorno est. (3 anos)
+77,01%
Retorno est. (5 anos)
+84,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 194 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 83,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,16%
Posição
1.992
Nova
1.539
Aumentada
250
Reduzida
173
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$ 8,26 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 7,64 mi |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$ 6,54 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,61 mi |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+US$ 4,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$ 8,83 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 7,12 mi |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$ 6,48 mi |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 6,07 mi |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+US$ 5,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,39% |
| 2 | Tecnologia | 15,94% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,51% |
| 4 | Saúde | 3,69% |
| 5 | Financeiro | 3,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Entegris
ENTG
US$ 21,2 bi
| US$ 1,87 mi | 0,15% |
+10.383
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 1,85 mi | 0,15% |
12.958
-107
| -0,8% | -US$ 14,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
128
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$ 554 mi
| US$ 1,82 mi | 0,15% |
38.581
+5.110
| +15% | +US$ 242 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
129
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,75 bi
| US$ 1,82 mi | 0,15% |
23.870
-6.683
| -22% | -US$ 443 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
130
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 1,8 mi | 0,15% |
35.623
+5.518
| +18% | +US$ 279 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
131
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 1,8 mi | 0,15% |
65.507
+53.117
| +429% | +US$ 1,44 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
132
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 1,79 mi | 0,14% |
51.331
+656
| +1% | +US$ 21,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
133
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,54 bi
| US$ 1,73 mi | 0,14% |
37.047
-4.835
| -12% | -US$ 226 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
134
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,73 mi | 0,14% |
62.483
+3.072
| +5% | +US$ 82,8 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
135
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,73 mi | 0,14% |
34.116
+1.244
| +4% | +US$ 62,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
136
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,72 mi | 0,14% |
3.356
-734
| -18% | -US$ 366 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
137
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,71 mi | 0,14% |
6.065
+664
| +12% | +US$ 167 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
138
Viasat
VSAT
US$ 8,1 bi
| US$ 1,71 mi | 0,14% |
18.985
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
139
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,32 bi
| US$ 1,69 mi | 0,14% |
34.499
-17.536
| -34% | -US$ 831 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
140
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 1,68 mi | 0,14% |
27.325
-84
| -0,3% | -US$ 4,98 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
141
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,69 bi
| US$ 1,67 mi | 0,14% |
43.369
+15.866
| +58% | +US$ 688 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
142
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 1,63 mi | 0,13% |
26.195
+19.112
| +270% | +US$ 1,21 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
143
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,62 mi | 0,13% |
11.068
-4.183
| -27% | -US$ 609 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
144
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 1,61 mi | 0,13% |
11.052
+9.340
| +546% | +US$ 1,32 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
145
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 1,61 mi | 0,13% |
55.469
+4.544
| +9% | +US$ 132 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
146
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,58 mi | 0,13% |
3.305
+731
| +28% | +US$ 297 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
147
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 1,55 mi | 0,13% |
30.566
+24.328
| +390% | +US$ 1,22 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
148
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 1,55 mi | 0,13% |
31.389
-74
| -0,2% | -US$ 3,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
149
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,53 mi | 0,12% |
25.684
-2.085
| -8% | -US$ 123 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
150
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 1,5 mi | 0,12% |
18.140
+3.511
| +24% | +US$ 282 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNT
Revisão da carteira de Continuum Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Continuum Advisory detinha 1.992 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Continuum Advisory alocou US$ 83,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 1.539 novas posições e aumentando 250 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intuit: 21.920 ações no valor de US$ 5,72 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 8,83 mi.
- A maior compra de Continuum Advisory no T2 2026 foi Intuit: 21.920 ações no valor de US$ 5,72 mi.
- Continuum Advisory foi quem mais aumentou sua posição em McKesson no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,26 mi.
- A maior redução de Continuum Advisory em T2 2026 foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 8,83 mi.
- Continuum Advisory encerrou totalmente sua posição em Ulta Beauty no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,07 mi.
- As dez maiores posições de Continuum Advisory representam 28% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T2 2026.
- Continuum Advisory abriu 1.539 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Continuum Advisory subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Continuum Advisory referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.