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Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+194 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+83,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
1.992
Neu
1.539
Aufgestockt
250
Reduziert
173
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+8,26 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+7,64 Mio. $ |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+6,54 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+4,61 Mio. $ |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+4,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+8,83 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+7,12 Mio. $ |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+6,48 Mio. $ |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+6,07 Mio. $ |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+5,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,39 % |
| 2 | Technologie | 15,94 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,15 % |
+10.383
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,15 % |
12.958
-107
| -0,8 % | -14.664 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
128
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
554 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | 0,15 % |
38.581
+5.110
| +15 % | +241.686 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
129
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,75 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,15 % |
23.870
-6.683
| -22 % | -442.946 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
130
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
35.623
+5.518
| +18 % | +279.172 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
131
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
65.507
+53.117
| +429 % | +1,44 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
132
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,14 % |
51.331
+656
| +1 % | +21.609 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
133
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,14 % |
37.047
-4.835
| -12 % | -226.274 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
134
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,14 % |
62.483
+3.072
| +5 % | +82.818 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
135
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,14 % |
34.116
+1.244
| +4 % | +62.511 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
136
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,14 % |
3.356
-734
| -18 % | -365.987 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
137
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,14 % |
6.065
+664
| +12 % | +167.295 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
138
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,14 % |
18.985
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
139
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,32 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,14 % |
34.499
-17.536
| -34 % | -830.556 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
140
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,14 % |
27.325
-84
| -0,3 % | -4.985 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
141
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,14 % |
43.369
+15.866
| +58 % | +688.434 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
142
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,13 % |
26.195
+19.112
| +270 % | +1,21 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
143
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,13 % |
11.068
-4.183
| -27 % | -608.839 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
144
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,13 % |
11.052
+9.340
| +546 % | +1,32 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
145
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,13 % |
55.469
+4.544
| +9 % | +131.991 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
146
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 1,58 Mio. $ | 0,13 % |
3.305
+731
| +28 % | +296.633 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
147
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,13 % |
30.566
+24.328
| +390 % | +1,22 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
148
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,13 % |
31.389
-74
| -0,2 % | -3.601 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
149
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,12 % |
25.684
-2.085
| -8 % | -122.539 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
150
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
18.140
+3.511
| +24 % | +282.158 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FNT
Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Continuum Advisory 1.992 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Continuum Advisory investierte 83,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.539 neue Positionen und stockte 250 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Newmont; sie wurde auf 8,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2026 war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2026 entfiel auf Newmont und belief sich schätzungsweise auf 8,83 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in Ulta Beauty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Continuum Advisory eröffnete 1.539 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .