Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+194 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+83,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
1.992
Neu
1.539
Aufgestockt
250
Reduziert
173
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+8,26 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+7,64 Mio. $ |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+6,54 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+4,61 Mio. $ |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+4,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+8,83 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+7,12 Mio. $ |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+6,48 Mio. $ |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+6,07 Mio. $ |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+5,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,39 % |
| 2 | Technologie | 15,94 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,1 % |
8.168
-791
| -9 % | -121.774 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
177
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,1 % |
27.572
-7
| -0 % | -317 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
178
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,1 % |
9.850
-31
| -0,3 % | -3.628 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
179
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,1 % |
3.476
+222
| +7 % | +75.994 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
180
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,1 % |
36.523
+3.114
| +9 % | +103.190 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
181
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,1 % |
13.980
-987
| -7 % | -89.280 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
182
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,1 % |
9.435
+132
| +1 % | +17.981 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
183
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,1 % |
12.276
+1.587
| +15 % | +152.007 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
184
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,1 % |
24.323
-5.184
| -18 % | -258.690 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
185
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,09 % |
5.163
-154
| -3 % | -34.399 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
186
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,09 % |
8.832
+5.891
| +200 % | +751.135 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
187
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,09 % |
37.481
+562
| +2 % | +16.961 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
188
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,09 % |
5.761
+143
| +3 % | +27.355 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
189
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,09 % |
12.671
+420
| +3 % | +38.335 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
190
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,09 % |
7.576
+557
| +8 % | +88.067 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
191
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,09 % |
4.515
-4.074
| -47 % | -949.482 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
192
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,09 % |
12.576
-121
| -1 % | -10.648 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
193
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,09 % |
4.215
+113
| +3 % | +32.402 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
194
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,09 % |
7.096
-60
| -0,8 % | -9.377 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
195
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,09 % |
25.692
-2.355
| -8 % | -99.653 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
196
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,09 % |
11.362
+1.402
| +14 % | +142.930 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
197
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,09 % |
22.925
+318
| +1 % | +14.359 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
198
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,09 % |
56.950
+159
| +0,3 % | +3.012 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
199
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,11 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,09 % |
17.215
+27
| +0,2 % | +1.585 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
200
Idacorp
IDA
8 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,09 % |
6.956
-33
| -0,5 % | -4.752 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FNT
Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Continuum Advisory 1.992 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Continuum Advisory investierte 83,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.539 neue Positionen und stockte 250 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Newmont; sie wurde auf 8,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2026 war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2026 entfiel auf Newmont und belief sich schätzungsweise auf 8,83 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in Ulta Beauty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Continuum Advisory eröffnete 1.539 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .