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Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1236 M
Rotación
77.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 194 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 83.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
1,992
Nuevas
1,539
Aumentadas
250
Reducidas
173
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.26 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 7.64 M |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 6.54 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.61 M |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+USD 4.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 8.83 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 7.12 M |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+USD 6.48 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+USD 5.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.39% |
| 2 | Tecnología | 15.94% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.51% |
| 4 | Atención médica | 3.69% |
| 5 | Finanzas | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.28 M | 0.1% |
8,168
-791
| -9% | -USD 122 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
177
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1223 M
| USD 1.27 M | 0.1% |
27,572
-7
| -0% | -USD 317 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
178
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.27 M | 0.1% |
9,850
-31
| -0.3% | -USD 3.63 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
179
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.26 M | 0.1% |
3,476
+222
| +7% | +USD 76 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
180
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.1% |
36,523
+3,114
| +9% | +USD 103 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
181
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 1.23 M | 0.1% |
13,980
-987
| -7% | -USD 89.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
182
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 1.22 M | 0.1% |
9,435
+132
| +1% | +USD 18 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
183
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 1.18 M | 0.1% |
12,276
+1,587
| +15% | +USD 152 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
184
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 1.18 M | 0.1% |
24,323
-5,184
| -18% | -USD 259 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
185
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.17 M | 0.09% |
5,163
-154
| -3% | -USD 34.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
186
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 1.17 M | 0.09% |
8,832
+5,891
| +200% | +USD 751 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
187
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 1.17 M | 0.09% |
37,481
+562
| +2% | +USD 17 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
188
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 1.16 M | 0.09% |
5,761
+143
| +3% | +USD 27.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
189
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.15 M | 0.09% |
12,671
+420
| +3% | +USD 38.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
190
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 1.15 M | 0.09% |
7,576
+557
| +8% | +USD 88.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
191
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.15 M | 0.09% |
4,515
-4,074
| -47% | -USD 949 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
192
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 1.14 M | 0.09% |
12,576
-121
| -1% | -USD 10.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
193
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.14 M | 0.09% |
4,215
+113
| +3% | +USD 32.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
194
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.12 M | 0.09% |
7,096
-60
| -0.8% | -USD 9.38 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
195
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 894 M
| USD 1.11 M | 0.09% |
25,692
-2,355
| -8% | -USD 100 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
196
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.09 M | 0.09% |
11,362
+1,402
| +14% | +USD 143 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
197
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 1.09 M | 0.09% |
22,925
+318
| +1% | +USD 14.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
198
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1530 M
| USD 1.07 M | 0.09% |
56,950
+159
| +0.3% | +USD 3.01 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
199
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2105 M
| USD 1.06 M | 0.09% |
17,215
+27
| +0.2% | +USD 1.58 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
200
Idacorp
IDA
USD 8000 M
| USD 1.05 M | 0.09% |
6,956
-33
| -0.5% | -USD 4.75 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
FNT
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Continuum Advisory mantenía 1,992 posiciones por un valor de USD 1236 M, un aumento de 19% frente a los USD 1042 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Continuum Advisory destinó USD 83.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,539 nuevas posiciones y aumentó 250 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intuit: 21,920 acciones con un valor de USD 5.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Newmont, por un valor estimado de USD 8.83 M.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T2 2026 fue Intuit: 21,920 acciones por un valor de USD 5.72 M.
- Continuum Advisory fue quien más aumentó su posición en McKesson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.26 M.
- La mayor reducción de Continuum Advisory durante T2 2026 fue en Newmont, con un recorte estimado de USD 8.83 M.
- Continuum Advisory cerró por completo su posición en Ulta Beauty en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.07 M.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 28% de su cartera de USD 1236 M en T2 2026.
- Continuum Advisory abrió 1,539 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Continuum Advisory aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1236 M.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.