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Continuum Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
77,56%
Retorno est. (1 ano)
30,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,14%
Retorno est. (1 ano)
+30,12%
Retorno est. (3 anos)
+77,01%
Retorno est. (5 anos)
+84,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 194 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 83,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,16%
Posição
1.992
Nova
1.539
Aumentada
250
Reduzida
173
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$ 8,26 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 7,64 mi |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$ 6,54 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,61 mi |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+US$ 4,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$ 8,83 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 7,12 mi |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$ 6,48 mi |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 6,07 mi |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+US$ 5,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,39% |
| 2 | Tecnologia | 15,94% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,51% |
| 4 | Saúde | 3,69% |
| 5 | Financeiro | 3,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,28 mi | 0,1% |
8.168
-791
| -9% | -US$ 122 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
177
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,22 bi
| US$ 1,27 mi | 0,1% |
27.572
-7
| -0% | -US$ 317 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
178
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,27 mi | 0,1% |
9.850
-31
| -0,3% | -US$ 3,63 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
179
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,26 mi | 0,1% |
3.476
+222
| +7% | +US$ 76 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
180
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 1,24 mi | 0,1% |
36.523
+3.114
| +9% | +US$ 103 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
181
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 1,23 mi | 0,1% |
13.980
-987
| -7% | -US$ 89,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
182
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 1,22 mi | 0,1% |
9.435
+132
| +1% | +US$ 18 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
183
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 1,18 mi | 0,1% |
12.276
+1.587
| +15% | +US$ 152 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
184
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 1,18 mi | 0,1% |
24.323
-5.184
| -18% | -US$ 259 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
185
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,17 mi | 0,09% |
5.163
-154
| -3% | -US$ 34,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
186
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 1,17 mi | 0,09% |
8.832
+5.891
| +200% | +US$ 751 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
187
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 1,17 mi | 0,09% |
37.481
+562
| +2% | +US$ 17 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
188
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 1,16 mi | 0,09% |
5.761
+143
| +3% | +US$ 27,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
189
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,15 mi | 0,09% |
12.671
+420
| +3% | +US$ 38,3 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
190
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 1,15 mi | 0,09% |
7.576
+557
| +8% | +US$ 88,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
191
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,15 mi | 0,09% |
4.515
-4.074
| -47% | -US$ 949 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
192
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 1,14 mi | 0,09% |
12.576
-121
| -1% | -US$ 10,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
193
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,14 mi | 0,09% |
4.215
+113
| +3% | +US$ 32,4 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
194
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,12 mi | 0,09% |
7.096
-60
| -0,8% | -US$ 9,38 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
195
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 894 mi
| US$ 1,11 mi | 0,09% |
25.692
-2.355
| -8% | -US$ 100 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
196
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,09 mi | 0,09% |
11.362
+1.402
| +14% | +US$ 143 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
197
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 1,09 mi | 0,09% |
22.925
+318
| +1% | +US$ 14,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
198
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 1,07 mi | 0,09% |
56.950
+159
| +0,3% | +US$ 3,01 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
199
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,11 bi
| US$ 1,06 mi | 0,09% |
17.215
+27
| +0,2% | +US$ 1,58 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
200
Idacorp
IDA
US$ 8 bi
| US$ 1,05 mi | 0,09% |
6.956
-33
| -0,5% | -US$ 4,75 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNT
Revisão da carteira de Continuum Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Continuum Advisory detinha 1.992 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Continuum Advisory alocou US$ 83,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 1.539 novas posições e aumentando 250 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intuit: 21.920 ações no valor de US$ 5,72 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 8,83 mi.
- A maior compra de Continuum Advisory no T2 2026 foi Intuit: 21.920 ações no valor de US$ 5,72 mi.
- Continuum Advisory foi quem mais aumentou sua posição em McKesson no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,26 mi.
- A maior redução de Continuum Advisory em T2 2026 foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 8,83 mi.
- Continuum Advisory encerrou totalmente sua posição em Ulta Beauty no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,07 mi.
- As dez maiores posições de Continuum Advisory representam 28% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T2 2026.
- Continuum Advisory abriu 1.539 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Continuum Advisory subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Continuum Advisory referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.