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Continuum Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
77,56%
Retorno est. (1 ano)
30,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,14%
Retorno est. (1 ano)
+30,12%
Retorno est. (3 anos)
+77,01%
Retorno est. (5 anos)
+84,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 194 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 83,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,16%
Posição
1.992
Nova
1.539
Aumentada
250
Reduzida
173
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$ 8,26 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 7,64 mi |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$ 6,54 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,61 mi |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+US$ 4,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$ 8,83 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 7,12 mi |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$ 6,48 mi |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 6,07 mi |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+US$ 5,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,39% |
| 2 | Tecnologia | 15,94% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,51% |
| 4 | Saúde | 3,69% |
| 5 | Financeiro | 3,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
United Parcel Service
UPS
US$ 83,8 bi
| US$ 864 mil | 0,07% |
8.039
+990
| +14% | +US$ 103 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
227
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 862 mil | 0,07% |
15.135
-5.591
| -27% | -US$ 297 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
228
Cintas
CTAS
US$ 86,2 bi
| US$ 859 mil | 0,07% |
5.050
-1.835
| -27% | -US$ 317 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
229
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 857 mil | 0,07% |
11.907
+1.485
| +14% | +US$ 104 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
230
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 836 mil | 0,07% |
4.386
+233
| +6% | +US$ 39,8 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
231
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 824 mil | 0,07% |
28.014
-1.143
| -4% | -US$ 32,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
232
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 820 mil | 0,07% |
18.078
-106
| -0,6% | -US$ 4,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
233
Arista Networks
ANET
US$ 229 bi
| US$ 819 mil | 0,07% |
4.819
+311
| +7% | +US$ 48,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
234
Duke Energy
DUK
US$ 94,6 bi
| US$ 816 mil | 0,07% |
6.445
-4.891
| -43% | -US$ 617 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
235
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 809 mil | 0,07% |
6.772
-332
| -5% | -US$ 36,4 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
236
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 992 mi
| US$ 792 mil | 0,06% |
17.266
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
237
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
| US$ 790 mil | 0,06% |
+8.197
| Nova | +US$ 790 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
238
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 777 mil | 0,06% |
16.053
+845
| +6% | +US$ 40,6 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
239
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 770 mil | 0,06% |
4.036
-1.276
| -24% | -US$ 181 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
240
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 767 mil | 0,06% |
9.846
+3.573
| +57% | +US$ 279 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
241
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 765 mil | 0,06% |
33.587
+5.929
| +21% | +US$ 135 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
242
Allstate
ALL
US$ 63,2 bi
| US$ 762 mil | 0,06% |
3.202
-17
| -0,5% | -US$ 3,7 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
243
Blackstone
BX
US$ 88 bi
| US$ 757 mil | 0,06% |
6.433
+50
| +0,8% | +US$ 6,01 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
244
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 754 mil | 0,06% |
5.971
-37
| -0,6% | -US$ 4,88 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
245
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,1 bi
| US$ 752 mil | 0,06% |
3.804
+77
| +2% | +US$ 14,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
246
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 749 mil | 0,06% |
1
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
247
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 737 mil | 0,06% |
2.708
+147
| +6% | +US$ 38,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
248
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 732 mil | 0,06% |
3.817
+1.620
| +74% | +US$ 304 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
249
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 724 mil | 0,06% |
7.655
+1.220
| +19% | +US$ 115 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
250
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 723 mil | 0,06% |
31.208
-1.775
| -5% | -US$ 41 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Continuum Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Continuum Advisory detinha 1.992 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Continuum Advisory alocou US$ 83,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 1.539 novas posições e aumentando 250 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intuit: 21.920 ações no valor de US$ 5,72 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 8,83 mi.
- A maior compra de Continuum Advisory no T2 2026 foi Intuit: 21.920 ações no valor de US$ 5,72 mi.
- Continuum Advisory foi quem mais aumentou sua posição em McKesson no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,26 mi.
- A maior redução de Continuum Advisory em T2 2026 foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 8,83 mi.
- Continuum Advisory encerrou totalmente sua posição em Ulta Beauty no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,07 mi.
- As dez maiores posições de Continuum Advisory representam 28% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T2 2026.
- Continuum Advisory abriu 1.539 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Continuum Advisory subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Continuum Advisory referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.