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Continuum Advisory

Continuum Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,24 Mrd. $ Umschlag 77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+194 Mio. $
Kapitalfluss
+83,7 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
1.992
Neu
1.539
Aufgestockt
250
Reduziert
173
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+8,26 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+7,64 Mio. $
3
EXE-Symbol
Expand Energy Corp
EXE
+6,54 Mio. $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+4,61 Mio. $
5
ZM-Symbol
Zoom
ZM
+4,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+8,83 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+7,12 Mio. $
3
NBIX-Symbol
Neurocrine Biosciences
NBIX
+6,48 Mio. $
4
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+6,07 Mio. $
5
EG-Symbol
Everest Group
EG
+5,93 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,39 %
2 Technologie 15,94 %
3 Basiskonsumgüter 4,51 %
4 Gesundheitswesen 3,69 %
5 Finanzwesen 3,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
226
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
864.193 $ 0,07 %
8.039
+990
+14 % +102.915 $
2021 Q4
18 Quartale
BAC-Symbol
227
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
862.416 $ 0,07 %
15.135
-5.591
-27 % -297.349 $
2020 Q2
24 Quartale
CTAS-Symbol
228
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
858.904 $ 0,07 %
5.050
-1.835
-27 % -317.271 $
2021 Q2
20 Quartale
MO-Symbol
229
Altria Group
MO
125 Mrd. $
856.709 $ 0,07 %
11.907
+1.485
+14 % +103.649 $
2021 Q2
20 Quartale
XLK-Symbol
230
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
835.648 $ 0,07 %
4.386
+233
+6 % +39.811 $
2020 Q3
23 Quartale
SCHX-Symbol
231
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
824.458 $ 0,07 %
28.014
-1.143
-4 % -32.639 $
2021 Q2
20 Quartale
XLU-Symbol
232
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
819.676 $ 0,07 %
18.078
-106
-0,6 % -4.801 $
2024 Q1
9 Quartale
ANET-Symbol
233
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
818.652 $ 0,07 %
4.819
+311
+7 % +48.851 $
2025 Q4
2 Quartale
DUK-Symbol
234
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
815.808 $ 0,07 %
6.445
-4.891
-43 % -616.966 $
2021 Q2
20 Quartale
VGT-Symbol
235
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
809.392 $ 0,07 %
6.772
-332
-5 % -36.352 $
2021 Q3
19 Quartale
PDEC-Symbol
236
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
990 Mio. $
792.337 $ 0,06 %
17.266
– –
2023 Q4
10 Quartale
JNK-Symbol
237
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
789.991 $ 0,06 %
+8.197
Neu +789.578 $
2026 Q2
0 Quartale
BNDX-Symbol
238
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
777.458 $ 0,06 %
16.053
+845
+6 % +40.647 $
2017 Q1
37 Quartale
CRWD-Symbol
239
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
770.008 $ 0,06 %
4.036
-1.276
-24 % -181.284 $
2024 Q1
9 Quartale
BSV-Symbol
240
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
767.102 $ 0,06 %
9.846
+3.573
+57 % +278.837 $
2017 Q1
37 Quartale
GOVT-Symbol
241
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
765.105 $ 0,06 %
33.587
+5.929
+21 % +135.025 $
2026 Q1
1 Quartal
ALL-Symbol
242
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
761.884 $ 0,06 %
3.202
-17
-0,5 % -3.695 $
2020 Q3
23 Quartale
BX-Symbol
243
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
756.971 $ 0,06 %
6.433
+50
+0,8 % +6.008 $
2024 Q1
9 Quartale
GILD-Symbol
244
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
754.376 $ 0,06 %
5.971
-37
-0,6 % -4.875 $
2022 Q1
17 Quartale
VOE-Symbol
245
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
751.596 $ 0,06 %
3.804
+77
+2 % +14.897 $
2021 Q2
20 Quartale
BRK.A-Symbol
246
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
748.850 $ 0,06 %
1
– –
2017 Q2
36 Quartale
UNP-Symbol
247
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
736.576 $ 0,06 %
2.708
+147
+6 % +38.599 $
2025 Q3
3 Quartale
GRID-Symbol
248
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
731.910 $ 0,06 %
3.817
+1.620
+74 % +304.267 $
2025 Q3
3 Quartale
MBB-Symbol
249
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
723.582 $ 0,06 %
7.655
+1.220
+19 % +115.372 $
2022 Q4
14 Quartale
SUSC-Symbol
250
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
722.511 $ 0,06 %
31.208
-1.775
-5 % -41.048 $
2023 Q4
10 Quartale
8 9
10
11 12

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Silicon Valley Capital Partners
Silicon Valley Capital Partners San Jose, California 1,23 Mrd. $ AUM 33,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Linden Thomas Advisory Services
Linden Thomas Advisory Services Charlotte, North Carolina 1,24 Mrd. $ AUM 47,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Continuum Advisory 1.992 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Continuum Advisory investierte 83,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.539 neue Positionen und stockte 250 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Newmont; sie wurde auf 8,83 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2026 war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2026 entfiel auf Newmont und belief sich schätzungsweise auf 8,83 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in Ulta Beauty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
  • Continuum Advisory eröffnete 1.539 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .