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Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+194 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+83,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
1.992
Neu
1.539
Aufgestockt
250
Reduziert
173
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+8,26 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+7,64 Mio. $ |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+6,54 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+4,61 Mio. $ |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+4,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+8,83 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+7,12 Mio. $ |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+6,48 Mio. $ |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+6,07 Mio. $ |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+5,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,39 % |
| 2 | Technologie | 15,94 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| 719.500 $ | 0,06 % |
32.178
-5.352
| -14 % | -118.169 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
252
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
163 Mio. $
| 719.134 $ | 0,06 % |
26.117
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
253
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 710.784 $ | 0,06 % |
2.086
+243
| +13 % | +79.259 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
254
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 707.425 $ | 0,06 % |
3.117
-2.529
| -45 % | -534.657 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
255
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 694.635 $ | 0,06 % |
2.859
-356
| -11 % | -82.811 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
256
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 679.793 $ | 0,06 % |
695
+30
| +5 % | +27.482 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
257
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 651.389 $ | 0,05 % |
2.969
-1.133
| -28 % | -237.608 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
258
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
| 648.141 $ | 0,05 % |
+6.429
| Neu | +646.519 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
259
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 628.402 $ | 0,05 % |
17.044
+76
| +0,4 % | +2.616 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
260
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
195 Mio. $
| 625.174 $ | 0,05 % |
20.860
-86
| -0,4 % | -2.552 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
261
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 624.128 $ | 0,05 % |
9.177
+1.011
| +12 % | +65.773 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
262
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 617.619 $ | 0,05 % |
24.715
+3.861
| +19 % | +96.506 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
263
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 609.209 $ | 0,05 % |
1.777
-52
| -3 % | -15.517 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
264
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 607.641 $ | 0,05 % |
1.930
+383
| +25 % | +120.693 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
265
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 607.361 $ | 0,05 % |
43.695
+3.466
| +9 % | +46.762 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
266
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
| 597.961 $ | 0,05 % |
3.132
+2
| +0,1 % | +372 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
267
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 591.455 $ | 0,05 % |
1.388
-143
| -9 % | -57.667 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
268
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
108 Mio. $
| 591.015 $ | 0,05 % |
22.370
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
269
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
342 Mio. $
| 590.241 $ | 0,05 % |
12.569
+1.382
| +12 % | +61.976 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
270
Circle Internet Group
CRCL
20,9 Mrd. $
| 589.348 $ | 0,05 % |
9.410
-294
| -3 % | -28.613 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
271
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 589.303 $ | 0,05 % |
2.722
+350
| +15 % | +77.868 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
272
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
| 577.625 $ | 0,05 % |
3.395
+221
| +7 % | +36.045 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
273
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 574.824 $ | 0,05 % |
3.225
+1.625
| +102 % | +277.206 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
274
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 573.868 $ | 0,05 % |
5.582
-28
| -0,5 % | -2.845 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
275
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 573.095 $ | 0,05 % |
5.325
+114
| +2 % | +12.192 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FNT
Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Continuum Advisory 1.992 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Continuum Advisory investierte 83,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.539 neue Positionen und stockte 250 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Newmont; sie wurde auf 8,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2026 war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2026 entfiel auf Newmont und belief sich schätzungsweise auf 8,83 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in Ulta Beauty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Continuum Advisory eröffnete 1.539 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .