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Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1236 M
Rotación
77.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 194 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 83.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
1,992
Nuevas
1,539
Aumentadas
250
Reducidas
173
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.26 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 7.64 M |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 6.54 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.61 M |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+USD 4.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 8.83 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 7.12 M |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+USD 6.48 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+USD 5.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.39% |
| 2 | Tecnología | 15.94% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.51% |
| 4 | Salud | 3.69% |
| 5 | Finanzas | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 720 k | 0.06% |
32,178
-5,352
| -14% | -USD 118 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
252
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
USD 163 M
| USD 719 k | 0.06% |
26,117
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
253
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 711 k | 0.06% |
2,086
+243
| +13% | +USD 79.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
254
Welltower
WELL
USD 172 mil M
| USD 707 k | 0.06% |
3,117
-2,529
| -45% | -USD 535 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
255
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
| USD 695 k | 0.06% |
2,859
-356
| -11% | -USD 82.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
256
Parker-Hannifin
PH
USD 119 mil M
| USD 680 k | 0.06% |
695
+30
| +5% | +USD 27.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
257
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 651 k | 0.05% |
2,969
-1,133
| -28% | -USD 238 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
258
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 648 k | 0.05% |
+6,429
| Nuevas | +USD 647 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
259
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 628 k | 0.05% |
17,044
+76
| +0.4% | +USD 2.62 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
260
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
USD 195 M
| USD 625 k | 0.05% |
20,860
-86
| -0.4% | -USD 2.55 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
261
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.3 mil M
| USD 624 k | 0.05% |
9,177
+1,011
| +12% | +USD 65.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
262
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1304 M
| USD 618 k | 0.05% |
24,715
+3,861
| +19% | +USD 96.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
263
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 609 k | 0.05% |
1,777
-52
| -3% | -USD 15.5 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
264
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 608 k | 0.05% |
1,930
+383
| +25% | +USD 121 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
265
Ford
F
USD 48.4 mil M
| USD 607 k | 0.05% |
43,695
+3,466
| +9% | +USD 46.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
266
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14.2 mil M
| USD 598 k | 0.05% |
3,132
+2
| +0.1% | +USD 372 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
267
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 591 k | 0.05% |
1,388
-143
| -9% | -USD 57.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
268
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
USD 108 M
| USD 591 k | 0.05% |
22,370
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
269
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 347 M
| USD 590 k | 0.05% |
12,569
+1,382
| +12% | +USD 62 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
270
Circle Internet Group
CRCL
USD 21.8 mil M
| USD 589 k | 0.05% |
9,410
-294
| -3% | -USD 28.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
271
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 589 k | 0.05% |
2,722
+350
| +15% | +USD 77.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
272
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6794 M
| USD 578 k | 0.05% |
3,395
+221
| +7% | +USD 36 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
273
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 575 k | 0.05% |
3,225
+1,625
| +102% | +USD 277 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
274
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 574 k | 0.05% |
5,582
-28
| -0.5% | -USD 2.84 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
275
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 573 k | 0.05% |
5,325
+114
| +2% | +USD 12.2 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
Fondos similares
FNT
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Continuum Advisory mantenía 1,992 posiciones por un valor de USD 1236 M, un aumento de 19% frente a los USD 1042 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Continuum Advisory destinó USD 83.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,539 nuevas posiciones y aumentó 250 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intuit: 21,920 acciones con un valor de USD 5.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Newmont, por un valor estimado de USD 8.83 M.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T2 2026 fue Intuit: 21,920 acciones por un valor de USD 5.72 M.
- Continuum Advisory fue quien más aumentó su posición en McKesson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.26 M.
- La mayor reducción de Continuum Advisory durante T2 2026 fue en Newmont, con un recorte estimado de USD 8.83 M.
- Continuum Advisory cerró por completo su posición en Ulta Beauty en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.07 M.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 28% de su cartera de USD 1236 M en T2 2026.
- Continuum Advisory abrió 1,539 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Continuum Advisory aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1236 M.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.