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Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1236 M
Rotación
77.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 194 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 83.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
1,992
Nuevas
1,539
Aumentadas
250
Reducidas
173
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.26 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 7.64 M |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 6.54 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.61 M |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+USD 4.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 8.83 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 7.12 M |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+USD 6.48 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+USD 5.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.39% |
| 2 | Tecnología | 15.94% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.51% |
| 4 | Atención médica | 3.69% |
| 5 | Finanzas | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.3 mil M
| USD 478 k | 0.04% |
6,244
-2,591
| -29% | -USD 201 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
302
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 478 k | 0.04% |
4,825
-363
| -7% | -USD 35.9 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
303
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 474 k | 0.04% |
6,055
-44,102
| -88% | -USD 3.56 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
304
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.6 mil M
| USD 469 k | 0.04% |
2,468
-578
| -19% | -USD 99.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
305
US Bancorp
USB
USD 90.1 mil M
| USD 468 k | 0.04% |
7,744
+357
| +5% | +USD 20 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
306
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2755 M
| USD 467 k | 0.04% |
18,146
+987
| +6% | +USD 25.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
307
SpaceX
SPCX
USD 1.95 B
| USD 464 k | 0.04% |
+2,717
| Nuevas | +USD 462 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
308
ASML
ASML
USD 635 mil M
| USD 464 k | 0.04% |
233
-23
| -9% | -USD 36.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
309
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5427 M
| USD 462 k | 0.04% |
16,916
+1,343
| +9% | +USD 36.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
310
Dominion Energy
D
USD 54.7 mil M
| USD 462 k | 0.04% |
6,764
+1,142
| +20% | +USD 74.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
311
HCA Healthcare
HCA
USD 98.5 mil M
| USD 461 k | 0.04% |
1,183
-7
| -0.6% | -USD 2.96 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
312
American Tower
AMT
USD 85.3 mil M
| USD 460 k | 0.04% |
2,810
-456
| -14% | -USD 82.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
313
Charles Schwab
SCHW
USD 155 mil M
| USD 458 k | 0.04% |
+4,966
| Nuevas | +USD 453 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
314
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 452 k | 0.04% |
2,071
-527
| -20% | -USD 106 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
315
Lam Research
LRCX
USD 341 mil M
| USD 449 k | 0.04% |
+1,037
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
316
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.5 mil M
| USD 447 k | 0.04% |
1,524
+326
| +27% | +USD 94.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
317
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 44.9 mil M
| USD 446 k | 0.04% |
854
-397
| -32% | -USD 198 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
318
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19 mil M
| USD 444 k | 0.04% |
3,035
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
319
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 439 k | 0.04% |
4,379
+317
| +8% | +USD 31.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
320
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3752 M
| USD 435 k | 0.04% |
+14,795
| Nuevas | +USD 409 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
321
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 831 M
| USD 434 k | 0.04% |
9,796
-7
| -0.1% | -USD 304 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
322
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 434 k | 0.04% |
1,186
+66
| +6% | +USD 22.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
323
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 433 k | 0.04% |
2,280
+325
| +17% | +USD 59.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
324
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8040 M
| USD 419 k | 0.03% |
2,138
+26
| +1% | +USD 5.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
325
Eversource Energy
ES
USD 24.3 mil M
| USD 415 k | 0.03% |
5,739
+198
| +4% | +USD 13.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
FNT
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Continuum Advisory mantenía 1,992 posiciones por un valor de USD 1236 M, un aumento de 19% frente a los USD 1042 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Continuum Advisory destinó USD 83.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,539 nuevas posiciones y aumentó 250 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intuit: 21,920 acciones con un valor de USD 5.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Newmont, por un valor estimado de USD 8.83 M.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T2 2026 fue Intuit: 21,920 acciones por un valor de USD 5.72 M.
- Continuum Advisory fue quien más aumentó su posición en McKesson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.26 M.
- La mayor reducción de Continuum Advisory durante T2 2026 fue en Newmont, con un recorte estimado de USD 8.83 M.
- Continuum Advisory cerró por completo su posición en Ulta Beauty en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.07 M.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 28% de su cartera de USD 1236 M en T2 2026.
- Continuum Advisory abrió 1,539 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Continuum Advisory aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1236 M.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.