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Continuum Advisory

Continuum Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,24 Mrd. $ Umschlag 77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+194 Mio. $
Kapitalfluss
+83,7 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
1.992
Neu
1.539
Aufgestockt
250
Reduziert
173
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+8,26 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+7,64 Mio. $
3
EXE-Symbol
Expand Energy Corp
EXE
+6,54 Mio. $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+4,61 Mio. $
5
ZM-Symbol
Zoom
ZM
+4,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+8,83 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+7,12 Mio. $
3
NBIX-Symbol
Neurocrine Biosciences
NBIX
+6,48 Mio. $
4
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+6,07 Mio. $
5
EG-Symbol
Everest Group
EG
+5,93 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,39 %
2 Technologie 15,94 %
3 Basiskonsumgüter 4,51 %
4 Gesundheitswesen 3,69 %
5 Finanzwesen 3,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFV-Symbol
301
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
477.978 $ 0,04 %
6.244
-2.591
-29 % -200.619 $
2021 Q2
20 Quartale
AGG-Symbol
302
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
477.536 $ 0,04 %
4.825
-363
-7 % -35.916 $
2017 Q1
37 Quartale
MDT-Symbol
303
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
473.683 $ 0,04 %
6.055
-44.102
-88 % -3,56 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IBB-Symbol
304
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
469.387 $ 0,04 %
2.468
-578
-19 % -99.347 $
2025 Q3
3 Quartale
USB-Symbol
305
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
467.738 $ 0,04 %
7.744
+357
+5 % +20.004 $
2022 Q1
17 Quartale
CGSD-Symbol
306
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
466.897 $ 0,04 %
18.146
+987
+6 % +25.485 $
2024 Q1
9 Quartale
SPCX-Symbol
307
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
464.227 $ 0,04 %
+2.717
Neu +461.573 $
2026 Q2
0 Quartale
ASML-Symbol
308
ASML
ASML
633 Mrd. $
463.540 $ 0,04 %
233
-23
-9 % -36.610 $
2026 Q1
1 Quartal
CGMS-Symbol
309
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
462.314 $ 0,04 %
16.916
+1.343
+9 % +36.918 $
2024 Q1
9 Quartale
D-Symbol
310
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
461.914 $ 0,04 %
6.764
+1.142
+20 % +74.255 $
2021 Q2
20 Quartale
HCA-Symbol
311
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
461.240 $ 0,04 %
1.183
-7
-0,6 % -2.959 $
2021 Q3
19 Quartale
AMT-Symbol
312
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
459.632 $ 0,04 %
2.810
-456
-14 % -82.084 $
2020 Q3
23 Quartale
SCHW-Symbol
313
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
458.216 $ 0,04 %
+4.966
Neu +452.869 $
2026 Q2
0 Quartale
PGR-Symbol
314
Progressive
PGR
127 Mrd. $
452.301 $ 0,04 %
2.071
-527
-20 % -106.210 $
2022 Q4
14 Quartale
LRCX-Symbol
315
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
449.363 $ 0,04 %
+1.037
Neu +314.792 $
2026 Q2
0 Quartale
APD-Symbol
316
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
446.806 $ 0,04 %
1.524
+326
+27 % +94.814 $
2022 Q2
16 Quartale
DIA-Symbol
317
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
446.121 $ 0,04 %
854
-397
-32 % -198.266 $
2021 Q2
20 Quartale
IWP-Symbol
318
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
444.354 $ 0,04 %
3.035
– –
2024 Q1
9 Quartale
TLH-Symbol
319
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
439.433 $ 0,04 %
4.379
+317
+8 % +31.674 $
2024 Q3
7 Quartale
RDVI-Symbol
320
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
434.973 $ 0,04 %
+14.795
Neu +408.533 $
2026 Q2
0 Quartale
PNOV-Symbol
321
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
831 Mio. $
434.453 $ 0,04 %
9.796
-7
-0,1 % -304 $
2023 Q4
10 Quartale
VBK-Symbol
322
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
433.867 $ 0,04 %
1.186
+66
+6 % +22.481 $
2020 Q4
22 Quartale
RTX-Symbol
323
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
432.584 $ 0,04 %
2.280
+325
+17 % +59.604 $
2022 Q1
17 Quartale
VPU-Symbol
324
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
418.556 $ 0,03 %
2.138
+26
+1 % +5.099 $
2024 Q1
9 Quartale
ES-Symbol
325
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
414.758 $ 0,03 %
5.739
+198
+4 % +13.712 $
2021 Q2
20 Quartale
11 12
13
14 15

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Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Continuum Advisory 1.992 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Continuum Advisory investierte 83,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.539 neue Positionen und stockte 250 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Newmont; sie wurde auf 8,83 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2026 war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2026 entfiel auf Newmont und belief sich schätzungsweise auf 8,83 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in Ulta Beauty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
  • Continuum Advisory eröffnete 1.539 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .