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Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+194 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+83,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
1.992
Neu
1.539
Aufgestockt
250
Reduziert
173
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+8,26 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+7,64 Mio. $ |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+6,54 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+4,61 Mio. $ |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+4,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+8,83 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+7,12 Mio. $ |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+6,48 Mio. $ |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+6,07 Mio. $ |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+5,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,39 % |
| 2 | Technologie | 15,94 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 350.107 $ | 0,03 % |
3.658
+588
| +19 % | +55.359 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
352
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 349.978 $ | 0,03 % |
2.234
-4.906
| -69 % | -862.689 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
353
Inspire 500 ETF
PTL
866 Mio. $
| 349.888 $ | 0,03 % |
1.223
-66
| -5 % | -18.265 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
354
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 348.102 $ | 0,03 % |
3.506
+387
| +12 % | +38.316 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
355
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
| 347.899 $ | 0,03 % |
6.599
-598
| -8 % | -27.167 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
356
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 347.129 $ | 0,03 % |
+1.359
| Neu | +247.252 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
357
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
| 346.570 $ | 0,03 % |
6.337
-1.303
| -17 % | -68.093 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
358
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 345.342 $ | 0,03 % |
5.112
+32
| +0,6 % | +2.059 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
359
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
871 Mio. $
| 344.725 $ | 0,03 % |
8.614
+243
| +3 % | +9.380 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
360
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
| 344.704 $ | 0,03 % |
4.630
+756
| +20 % | +53.919 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
361
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 341.973 $ | 0,03 % |
7.168
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
362
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 340.504 $ | 0,03 % |
2.073
-245
| -11 % | -38.887 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
363
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 340.392 $ | 0,03 % |
354
+60
| +20 % | +62.053 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
364
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 338.179 $ | 0,03 % |
13.775
+4.892
| +55 % | +126.250 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
365
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 335.809 $ | 0,03 % |
8.105
-518
| -6 % | -22.688 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
366
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 335.341 $ | 0,03 % |
1.154
+68
| +6 % | +21.607 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
367
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 334.772 $ | 0,03 % |
+5.810
| Neu | +333.619 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
368
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 334.259 $ | 0,03 % |
9.093
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
369
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 334.153 $ | 0,03 % |
3.998
+845
| +27 % | +63.968 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
370
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 332.789 $ | 0,03 % |
3.201
+1.065
| +50 % | +126.227 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
371
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
204 Mio. $
| 331.358 $ | 0,03 % |
5.750
-26
| -0,5 % | -1.465 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
372
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 331.223 $ | 0,03 % |
10.863
+35
| +0,3 % | +1.090 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
373
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 330.953 $ | 0,03 % |
+3.754
| Neu | +270.601 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
374
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 330.325 $ | 0,03 % |
665
-20
| -3 % | -8.864 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
375
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 322.986 $ | 0,03 % |
2.766
+359
| +15 % | +40.959 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FNT
Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Continuum Advisory 1.992 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Continuum Advisory investierte 83,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.539 neue Positionen und stockte 250 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Newmont; sie wurde auf 8,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2026 war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2026 entfiel auf Newmont und belief sich schätzungsweise auf 8,83 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in Ulta Beauty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Continuum Advisory eröffnete 1.539 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .