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Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+194 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+83,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
1.992
Neu
1.539
Aufgestockt
250
Reduziert
173
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+8,26 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+7,64 Mio. $ |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+6,54 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+4,61 Mio. $ |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+4,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+8,83 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+7,12 Mio. $ |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+6,48 Mio. $ |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+6,07 Mio. $ |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+5,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,39 % |
| 2 | Technologie | 15,94 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 266.343 $ | 0,02 % |
2.418
+120
| +5 % | +12.985 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
402
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 266.123 $ | 0,02 % |
3.061
+556
| +22 % | +48.975 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
403
Perpetua Resources
PPTA
2,4 Mrd. $
| 264.399 $ | 0,02 % |
12.736
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
404
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| 262.100 $ | 0,02 % |
+5.000
| Neu | +264.433 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
405
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
| 259.957 $ | 0,02 % |
6.347
+891
| +16 % | +36.584 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
406
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
185 Mio. $
| 259.494 $ | 0,02 % |
9.398
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
407
Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF
TDSC
104 Mio. $
| 257.345 $ | 0,02 % |
9.274
-623
| -6 % | -17.000 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
408
3M
MMM
85 Mrd. $
| 256.142 $ | 0,02 % |
1.582
+73
| +5 % | +11.065 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
409
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 254.181 $ | 0,02 % |
5.130
-119
| -2 % | -5.816 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
410
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
497 Mio. $
| 253.115 $ | 0,02 % |
28.408
+109
| +0,4 % | +925 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
411
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 252.183 $ | 0,02 % |
495
+32
| +7 % | +17.300 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
412
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 252.027 $ | 0,02 % |
+635
| Neu | +251.336 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
413
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 250.995 $ | 0,02 % |
2.017
+993
| +97 % | +172.390 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
414
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 250.821 $ | 0,02 % |
5.276
+48
| +0,9 % | +2.279 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
415
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 248.033 $ | 0,02 % |
3.001
-278
| -8 % | -22.974 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
416
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
| 248.003 $ | 0,02 % |
2.208
+518
| +31 % | +67.394 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
417
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
491 Mio. $
| 245.714 $ | 0,02 % |
5.176
+697
| +16 % | +33.071 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
418
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 245.223 $ | 0,02 % |
1.546
-32
| -2 % | -4.965 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
419
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
| 244.940 $ | 0,02 % |
4.605
-2.044
| -31 % | -110.428 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
420
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 244.354 $ | 0,02 % |
2.888
-6
| -0,2 % | -484 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
421
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 244.299 $ | 0,02 % |
4.441
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
422
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
| 243.253 $ | 0,02 % |
4.765
+454
| +11 % | +23.127 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
423
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
| 242.416 $ | 0,02 % |
+3.488
| Neu | +235.214 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
424
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
| 241.162 $ | 0,02 % |
6.110
-2.704
| -31 % | -106.867 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
425
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
| 241.071 $ | 0,02 % |
+4.786
| Neu | +230.118 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FNT
Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Continuum Advisory 1.992 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Continuum Advisory investierte 83,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.539 neue Positionen und stockte 250 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Newmont; sie wurde auf 8,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2026 war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2026 entfiel auf Newmont und belief sich schätzungsweise auf 8,83 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in Ulta Beauty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Continuum Advisory eröffnete 1.539 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .