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Continuum Advisory

Continuum Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,24 Mrd. $ Umschlag 77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+194 Mio. $
Kapitalfluss
+83,7 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
1.992
Neu
1.539
Aufgestockt
250
Reduziert
173
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+8,26 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+7,64 Mio. $
3
EXE-Symbol
Expand Energy Corp
EXE
+6,54 Mio. $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+4,61 Mio. $
5
ZM-Symbol
Zoom
ZM
+4,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+8,83 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+7,12 Mio. $
3
NBIX-Symbol
Neurocrine Biosciences
NBIX
+6,48 Mio. $
4
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+6,07 Mio. $
5
EG-Symbol
Everest Group
EG
+5,93 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,39 %
2 Technologie 15,94 %
3 Basiskonsumgüter 4,51 %
4 Gesundheitswesen 3,69 %
5 Finanzwesen 3,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADP-Symbol
451
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
217.254 $ 0,02 %
970
-562
-37 % -120.127 $
2024 Q1
9 Quartale
XMHQ-Symbol
452
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
215.036 $ 0,02 %
1.905
-135
-7 % -14.703 $
2023 Q4
10 Quartale
DTE-Symbol
453
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
214.994 $ 0,02 %
+1.411
Neu +206.145 $
2026 Q2
0 Quartale
CSQ-Symbol
454
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,17 Mrd. $
213.968 $ 0,02 %
10.407
-550
-5 % -10.852 $
2025 Q3
3 Quartale
ICE-Symbol
455
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
213.842 $ 0,02 %
+1.737
Neu +260.648 $
2026 Q2
0 Quartale
IWS-Symbol
456
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
213.651 $ 0,02 %
+1.298
Neu +204.817 $
2026 Q2
0 Quartale
PECO-Symbol
457
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
210.889 $ 0,02 %
+5.067
Neu +202.413 $
2026 Q2
0 Quartale
KMB-Symbol
458
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
210.429 $ 0,02 %
+1.917
Neu +189.994 $
2026 Q2
0 Quartale
EWC-Symbol
459
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
209.060 $ 0,02 %
+3.627
Neu +209.892 $
2026 Q2
0 Quartale
EXC-Symbol
460
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
208.578 $ 0,02 %
+4.474
Neu +206.959 $
2026 Q2
0 Quartale
STIP-Symbol
461
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
205.389 $ 0,02 %
2.010
+57
+3 % +5.879 $
2018 Q2
32 Quartale
ZMAR-Symbol
462
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
112 Mio. $
205.377 $ 0,02 %
7.279
-64
-0,9 % -1.795 $
2026 Q1
1 Quartal
XLV-Symbol
463
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,9 Mrd. $
205.192 $ 0,02 %
+1.293
Neu +192.359 $
2026 Q2
0 Quartale
BPRE-Symbol
464
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
204.040 $ 0,02 %
15.683
-1.128
-7 % -17.504 $
2025 Q4
2 Quartale
PFG-Symbol
465
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
203.596 $ 0,02 %
+1.889
Neu +191.794 $
2026 Q2
0 Quartale
WWJD-Symbol
466
Inspire International ETF
WWJD
561 Mio. $
201.212 $ 0,02 %
5.277
-455
-8 % -17.775 $
2026 Q1
1 Quartal
PJUN-Symbol
467
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
878 Mio. $
200.501 $ 0,02 %
+4.638
Neu +199.501 $
2026 Q2
0 Quartale
AJG-Symbol
468
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
200.185 $ 0,02 %
+872
Neu +185.157 $
2026 Q2
0 Quartale
RAMP-Symbol
469
LiveRamp
RAMP
2,28 Mrd. $
199.680 $ 0,02 %
+5.305
Neu +174.741 $
2026 Q2
0 Quartale
IALT-Symbol
470
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
198.818 $ 0,02 %
+7.088
Neu +198.826 $
2026 Q2
0 Quartale
DFAC-Symbol
471
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
198.771 $ 0,02 %
+4.481
Neu +191.711 $
2026 Q2
0 Quartale
GIS-Symbol
472
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
197.629 $ 0,02 %
+5.679
Neu +196.108 $
2026 Q2
0 Quartale
XLY-Symbol
473
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
21,9 Mrd. $
197.265 $ 0,02 %
+1.682
Neu +196.331 $
2026 Q2
0 Quartale
TCAF-Symbol
474
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
196.581 $ 0,02 %
+4.783
Neu +189.039 $
2026 Q2
0 Quartale
AWK-Symbol
475
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
195.396 $ 0,02 %
1.485
-5
-0,3 % -642 $
2021 Q2
20 Quartale
17 18
19
20 21

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Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Continuum Advisory 1.992 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Continuum Advisory investierte 83,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.539 neue Positionen und stockte 250 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Newmont; sie wurde auf 8,83 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2026 war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2026 entfiel auf Newmont und belief sich schätzungsweise auf 8,83 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in Ulta Beauty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
  • Continuum Advisory eröffnete 1.539 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .