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Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1236 M
Rotación
77.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 194 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 83.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
1,992
Nuevas
1,539
Aumentadas
250
Reducidas
173
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.26 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 7.64 M |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 6.54 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.61 M |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+USD 4.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 8.83 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 7.12 M |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+USD 6.48 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+USD 5.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.39% |
| 2 | Tecnología | 15.94% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.51% |
| 4 | Atención médica | 3.69% |
| 5 | Finanzas | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 217 k | 0.02% |
970
-562
| -37% | -USD 120 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
452
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5452 M
| USD 215 k | 0.02% |
1,905
-135
| -7% | -USD 14.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
453
DTE Energy
DTE
USD 26.4 mil M
| USD 215 k | 0.02% |
+1,411
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
454
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3199 M
| USD 214 k | 0.02% |
10,407
-550
| -5% | -USD 10.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
455
Intercontinental Exchange
ICE
USD 88.9 mil M
| USD 214 k | 0.02% |
+1,737
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
456
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.3 mil M
| USD 214 k | 0.02% |
+1,298
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
457
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4864 M
| USD 211 k | 0.02% |
+5,067
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
458
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 210 k | 0.02% |
+1,917
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
459
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7342 M
| USD 209 k | 0.02% |
+3,627
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
460
Exelon
EXC
USD 43.7 mil M
| USD 209 k | 0.02% |
+4,474
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
461
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 205 k | 0.02% |
2,010
+57
| +3% | +USD 5.88 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
462
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
USD 112 M
| USD 205 k | 0.02% |
7,279
-64
| -0.9% | -USD 1.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
463
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.6 mil M
| USD 205 k | 0.02% |
+1,293
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
464
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 204 k | 0.02% |
15,683
-1,128
| -7% | -USD 17.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
465
Principal Financial Group
PFG
USD 22.9 mil M
| USD 204 k | 0.02% |
+1,889
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
466
Inspire International ETF
WWJD
USD 561 M
| USD 201 k | 0.02% |
5,277
-455
| -8% | -USD 17.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
467
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 880 M
| USD 201 k | 0.02% |
+4,638
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
468
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 64.9 mil M
| USD 200 k | 0.02% |
+872
| Nuevas | +USD 185 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
469
LiveRamp
RAMP
USD 2323 M
| USD 200 k | 0.02% |
+5,305
| Nuevas | +USD 175 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
470
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 199 k | 0.02% |
+7,088
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
471
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 199 k | 0.02% |
+4,481
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
472
General Mills
GIS
USD 17.4 mil M
| USD 198 k | 0.02% |
+5,679
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
473
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.3 mil M
| USD 197 k | 0.02% |
+1,682
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
474
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9044 M
| USD 197 k | 0.02% |
+4,783
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
475
American Water Works
AWK
USD 26.5 mil M
| USD 195 k | 0.02% |
1,485
-5
| -0.3% | -USD 642 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
FNT
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Continuum Advisory mantenía 1,992 posiciones por un valor de USD 1236 M, un aumento de 19% frente a los USD 1042 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Continuum Advisory destinó USD 83.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,539 nuevas posiciones y aumentó 250 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intuit: 21,920 acciones con un valor de USD 5.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Newmont, por un valor estimado de USD 8.83 M.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T2 2026 fue Intuit: 21,920 acciones por un valor de USD 5.72 M.
- Continuum Advisory fue quien más aumentó su posición en McKesson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.26 M.
- La mayor reducción de Continuum Advisory durante T2 2026 fue en Newmont, con un recorte estimado de USD 8.83 M.
- Continuum Advisory cerró por completo su posición en Ulta Beauty en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.07 M.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 28% de su cartera de USD 1236 M en T2 2026.
- Continuum Advisory abrió 1,539 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Continuum Advisory aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1236 M.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.