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Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+194 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+83,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
1.992
Neu
1.539
Aufgestockt
250
Reduziert
173
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+8,26 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+7,64 Mio. $ |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+6,54 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+4,61 Mio. $ |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+4,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+8,83 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+7,12 Mio. $ |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+6,48 Mio. $ |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+6,07 Mio. $ |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+5,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,39 % |
| 2 | Technologie | 15,94 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
| 240.586 $ | 0,02 % |
2.544
+42
| +2 % | +3.975 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
427
British American Tobacco
BTI
126 Mrd. $
| 239.073 $ | 0,02 % |
3.871
+65
| +2 % | +3.923 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
428
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
| 237.880 $ | 0,02 % |
2.840
+102
| +4 % | +8.336 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
429
Kinder Morgan
KMI
74,4 Mrd. $
| 235.107 $ | 0,02 % |
+7.354
| Neu | +237.019 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
430
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
| 235.065 $ | 0,02 % |
+4.421
| Neu | +234.976 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
431
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,24 Mrd. $
| 234.855 $ | 0,02 % |
4.506
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
432
Global X Uranium ETF
URA
4,95 Mrd. $
| 234.510 $ | 0,02 % |
5.366
+409
| +8 % | +20.716 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
433
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
3,04 Mrd. $
| 234.237 $ | 0,02 % |
+8.444
| Neu | +226.075 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
434
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,31 Mrd. $
| 234.081 $ | 0,02 % |
9.300
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
435
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 234.078 $ | 0,02 % |
4.472
-1.731
| -28 % | -90.414 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
436
CION Investment
CION
313 Mio. $
| 231.937 $ | 0,02 % |
37.229
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
437
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,52 Mrd. $
| 230.985 $ | 0,02 % |
+2.610
| Neu | +253.566 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
438
Snap-on
SNA
18,9 Mrd. $
| 230.173 $ | 0,02 % |
+572
| Neu | +216.216 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
439
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,79 Mrd. $
| 229.590 $ | 0,02 % |
2.164
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
440
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,2 Mrd. $
| 229.040 $ | 0,02 % |
+1.886
| Neu | +214.145 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
441
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 225.470 $ | 0,02 % |
+2.738
| Neu | +212.117 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
442
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 225.341 $ | 0,02 % |
1.022
+39
| +4 % | +8.857 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
443
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,74 Mrd. $
| 223.871 $ | 0,02 % |
2.898
-17
| -0,6 % | -1.221 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
444
Cincinnati Financial
CINF
26,1 Mrd. $
| 223.834 $ | 0,02 % |
+1.209
| Neu | +200.477 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
445
Novartis
NVS
285 Mrd. $
| 222.699 $ | 0,02 % |
+1.421
| Neu | +213.025 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
446
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
| 221.569 $ | 0,02 % |
2.297
-899
| -28 % | -85.318 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
447
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,8 Mrd. $
| 219.461 $ | 0,02 % |
+2.226
| Neu | +210.509 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
448
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
| 219.221 $ | 0,02 % |
+3.493
| Neu | +219.335 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
449
Lloyds Banking Group
LYG
77,5 Mrd. $
| 218.334 $ | 0,02 % |
37.450
+10.014
| +36 % | +54.303 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
450
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 217.269 $ | 0,02 % |
7.653
-3.673
| -32 % | -104.456 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FNT
Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Continuum Advisory 1.992 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Continuum Advisory investierte 83,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.539 neue Positionen und stockte 250 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Newmont; sie wurde auf 8,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2026 war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2026 entfiel auf Newmont und belief sich schätzungsweise auf 8,83 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in Ulta Beauty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Continuum Advisory eröffnete 1.539 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .