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Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1236 M
Rotación
77.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 194 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 83.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
1,992
Nuevas
1,539
Aumentadas
250
Reducidas
173
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.26 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 7.64 M |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 6.54 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.61 M |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+USD 4.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 8.83 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 7.12 M |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+USD 6.48 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+USD 5.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.39% |
| 2 | Tecnología | 15.94% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.51% |
| 4 | Atención médica | 3.69% |
| 5 | Finanzas | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Southern Company
SO
USD 103 mil M
| USD 350 k | 0.03% |
3,658
+588
| +19% | +USD 55.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
352
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 350 k | 0.03% |
2,234
-4,906
| -69% | -USD 863 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
353
Inspire 500 ETF
PTL
USD 868 M
| USD 350 k | 0.03% |
1,223
-66
| -5% | -USD 18.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
354
ServiceNow
NOW
USD 150 mil M
| USD 348 k | 0.03% |
3,506
+387
| +12% | +USD 38.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
355
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.9 mil M
| USD 348 k | 0.03% |
6,599
-598
| -8% | -USD 27.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
356
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 347 k | 0.03% |
+1,359
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
357
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6507 M
| USD 347 k | 0.03% |
6,337
-1,303
| -17% | -USD 68.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
358
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 345 k | 0.03% |
5,112
+32
| +0.6% | +USD 2.06 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
359
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 871 M
| USD 345 k | 0.03% |
8,614
+243
| +3% | +USD 9.38 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
360
Edison International
EIX
USD 21.4 mil M
| USD 345 k | 0.03% |
4,630
+756
| +20% | +USD 53.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
361
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7274 M
| USD 342 k | 0.03% |
7,168
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
362
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.3 mil M
| USD 341 k | 0.03% |
2,073
-245
| -11% | -USD 38.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
363
Blackrock
BLK
USD 174 mil M
| USD 340 k | 0.03% |
354
+60
| +20% | +USD 62.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
364
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 338 k | 0.03% |
13,775
+4,892
| +55% | +USD 126 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
365
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8245 M
| USD 336 k | 0.03% |
8,105
-518
| -6% | -USD 22.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
366
L3Harris
LHX
USD 45.4 mil M
| USD 335 k | 0.03% |
1,154
+68
| +6% | +USD 21.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
367
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 120 mil M
| USD 335 k | 0.03% |
+5,810
| Nuevas | +USD 334 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
368
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 334 k | 0.03% |
9,093
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
369
Sysco
SYY
USD 40.1 mil M
| USD 334 k | 0.03% |
3,998
+845
| +27% | +USD 64 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
370
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
| USD 333 k | 0.03% |
3,201
+1,065
| +50% | +USD 126 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
371
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
USD 205 M
| USD 331 k | 0.03% |
5,750
-26
| -0.5% | -USD 1.46 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
372
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 331 k | 0.03% |
10,863
+35
| +0.3% | +USD 1.09 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
373
Amphenol
APH
USD 198 mil M
| USD 331 k | 0.03% |
+3,754
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
374
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 330 k | 0.03% |
665
-20
| -3% | -USD 8.86 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
375
WEC Energy
WEC
USD 34.9 mil M
| USD 323 k | 0.03% |
2,766
+359
| +15% | +USD 41 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FNT
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Continuum Advisory mantenía 1,992 posiciones por un valor de USD 1236 M, un aumento de 19% frente a los USD 1042 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Continuum Advisory destinó USD 83.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,539 nuevas posiciones y aumentó 250 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intuit: 21,920 acciones con un valor de USD 5.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Newmont, por un valor estimado de USD 8.83 M.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T2 2026 fue Intuit: 21,920 acciones por un valor de USD 5.72 M.
- Continuum Advisory fue quien más aumentó su posición en McKesson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.26 M.
- La mayor reducción de Continuum Advisory durante T2 2026 fue en Newmont, con un recorte estimado de USD 8.83 M.
- Continuum Advisory cerró por completo su posición en Ulta Beauty en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.07 M.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 28% de su cartera de USD 1236 M en T2 2026.
- Continuum Advisory abrió 1,539 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Continuum Advisory aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1236 M.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.