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Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1236 M
Rotación
77.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 194 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 83.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
1,992
Nuevas
1,539
Aumentadas
250
Reducidas
173
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.26 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 7.64 M |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 6.54 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.61 M |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+USD 4.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 8.83 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 7.12 M |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+USD 6.48 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+USD 5.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.39% |
| 2 | Tecnología | 15.94% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.51% |
| 4 | Atención médica | 3.69% |
| 5 | Finanzas | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Aflac
AFL
USD 59.8 mil M
| USD 319 k | 0.03% |
2,719
+407
| +18% | +USD 46.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
377
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8724 M
| USD 311 k | 0.03% |
8,164
+52
| +0.6% | +USD 1.86 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
378
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.5 mil M
| USD 311 k | 0.03% |
5,388
-508
| -9% | -USD 27.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
379
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
USD 237 M
| USD 310 k | 0.03% |
7,491
-3,128
| -29% | -USD 127 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
380
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 310 k | 0.03% |
3,314
-81,096
| -96% | -USD 8.83 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
381
CME Group
CME
USD 105 mil M
| USD 306 k | 0.02% |
1,384
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
382
NXP Semiconductors
NXPI
USD 58.2 mil M
| USD 305 k | 0.02% |
1,087
+70
| +7% | +USD 19.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
383
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4001 M
| USD 304 k | 0.02% |
2,209
+2
| +0.1% | +USD 254 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
384
Truist Financial
TFC
USD 57.1 mil M
| USD 295 k | 0.02% |
5,915
+558
| +10% | +USD 27.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
385
General Dynamics
GD
USD 92.4 mil M
| USD 294 k | 0.02% |
+830
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
386
TrueShares Technology AI & Deep Learning ETF
LRNZ
USD 39.2 M
| USD 291 k | 0.02% |
+4,517
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
387
Pembina Pipeline
PBA
USD 28.8 mil M
| USD 287 k | 0.02% |
6,207
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
388
Becton Dickinson
BDX
USD 52 mil M
| USD 285 k | 0.02% |
+1,885
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
389
Keysight
KEYS
USD 57.6 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
811
+10
| +1% | +USD 3.41 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
390
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2686 M
| USD 280 k | 0.02% |
5,013
-355
| -7% | -USD 18.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
391
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 277 k | 0.02% |
2,708
-1,723
| -39% | -USD 174 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
392
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 34.9 mil M
| USD 275 k | 0.02% |
3,392
-6,763
| -67% | -USD 540 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
393
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7730 M
| USD 275 k | 0.02% |
2,930
-149
| -5% | -USD 13.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
394
Freeport-McMoran
FCX
USD 99.4 mil M
| USD 275 k | 0.02% |
+4,375
| Nuevas | +USD 281 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
395
Regions Financial
RF
USD 23.5 mil M
| USD 274 k | 0.02% |
9,065
+44
| +0.5% | +USD 1.24 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
396
Phillips 66
PSX
USD 118 mil M
| USD 272 k | 0.02% |
1,610
+31
| +2% | +USD 5.34 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
397
Molina Healthcare
MOH
USD 11 mil M
| USD 271 k | 0.02% |
+1,187
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
398
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 459 M
| USD 270 k | 0.02% |
6,366
-249
| -4% | -USD 10.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
399
Veeva Systems
VEEV
USD 51 mil M
| USD 270 k | 0.02% |
+1,520
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
400
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.5 mil M
| USD 269 k | 0.02% |
+2,880
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FNT
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Continuum Advisory mantenía 1,992 posiciones por un valor de USD 1236 M, un aumento de 19% frente a los USD 1042 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Continuum Advisory destinó USD 83.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,539 nuevas posiciones y aumentó 250 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intuit: 21,920 acciones con un valor de USD 5.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Newmont, por un valor estimado de USD 8.83 M.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T2 2026 fue Intuit: 21,920 acciones por un valor de USD 5.72 M.
- Continuum Advisory fue quien más aumentó su posición en McKesson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.26 M.
- La mayor reducción de Continuum Advisory durante T2 2026 fue en Newmont, con un recorte estimado de USD 8.83 M.
- Continuum Advisory cerró por completo su posición en Ulta Beauty en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.07 M.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 28% de su cartera de USD 1236 M en T2 2026.
- Continuum Advisory abrió 1,539 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Continuum Advisory aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1236 M.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.