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Continuum Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
77,56%
Retorno est. (1 ano)
30,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,14%
Retorno est. (1 ano)
+30,12%
Retorno est. (3 anos)
+77,01%
Retorno est. (5 anos)
+84,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 194 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 83,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,16%
Posição
1.992
Nova
1.539
Aumentada
250
Reduzida
173
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$ 8,26 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 7,64 mi |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$ 6,54 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,61 mi |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+US$ 4,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$ 8,83 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 7,12 mi |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$ 6,48 mi |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 6,07 mi |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+US$ 5,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,39% |
| 2 | Tecnologia | 15,94% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,51% |
| 4 | Saúde | 3,69% |
| 5 | Financeiro | 3,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,3 bi
| US$ 478 mil | 0,04% |
6.244
-2.591
| -29% | -US$ 201 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
302
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 478 mil | 0,04% |
4.825
-363
| -7% | -US$ 35,9 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
303
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 474 mil | 0,04% |
6.055
-44.102
| -88% | -US$ 3,56 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
304
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,6 bi
| US$ 469 mil | 0,04% |
2.468
-578
| -19% | -US$ 99,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
305
US Bancorp
USB
US$ 90,1 bi
| US$ 468 mil | 0,04% |
7.744
+357
| +5% | +US$ 20 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
306
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 467 mil | 0,04% |
18.146
+987
| +6% | +US$ 25,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
307
SpaceX
SPCX
US$ 1,95 tri
| US$ 464 mil | 0,04% |
+2.717
| Nova | +US$ 462 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
308
ASML
ASML
US$ 635 bi
| US$ 464 mil | 0,04% |
233
-23
| -9% | -US$ 36,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
309
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,43 bi
| US$ 462 mil | 0,04% |
16.916
+1.343
| +9% | +US$ 36,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
310
Dominion Energy
D
US$ 54,7 bi
| US$ 462 mil | 0,04% |
6.764
+1.142
| +20% | +US$ 74,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
311
HCA Healthcare
HCA
US$ 98,5 bi
| US$ 461 mil | 0,04% |
1.183
-7
| -0,6% | -US$ 2,96 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
312
American Tower
AMT
US$ 85,3 bi
| US$ 460 mil | 0,04% |
2.810
-456
| -14% | -US$ 82,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
313
Charles Schwab
SCHW
US$ 155 bi
| US$ 458 mil | 0,04% |
+4.966
| Nova | +US$ 453 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
314
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 452 mil | 0,04% |
2.071
-527
| -20% | -US$ 106 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
315
Lam Research
LRCX
US$ 341 bi
| US$ 449 mil | 0,04% |
+1.037
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
316
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,5 bi
| US$ 447 mil | 0,04% |
1.524
+326
| +27% | +US$ 94,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
317
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 44,9 bi
| US$ 446 mil | 0,04% |
854
-397
| -32% | -US$ 198 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
318
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19 bi
| US$ 444 mil | 0,04% |
3.035
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
319
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 439 mil | 0,04% |
4.379
+317
| +8% | +US$ 31,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
320
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 435 mil | 0,04% |
+14.795
| Nova | +US$ 409 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
321
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 831 mi
| US$ 434 mil | 0,04% |
9.796
-7
| -0,1% | -US$ 304 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
322
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 434 mil | 0,04% |
1.186
+66
| +6% | +US$ 22,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
323
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 433 mil | 0,04% |
2.280
+325
| +17% | +US$ 59,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
324
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,04 bi
| US$ 419 mil | 0,03% |
2.138
+26
| +1% | +US$ 5,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
325
Eversource Energy
ES
US$ 24,3 bi
| US$ 415 mil | 0,03% |
5.739
+198
| +4% | +US$ 13,7 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNT
Revisão da carteira de Continuum Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Continuum Advisory detinha 1.992 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Continuum Advisory alocou US$ 83,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 1.539 novas posições e aumentando 250 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intuit: 21.920 ações no valor de US$ 5,72 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 8,83 mi.
- A maior compra de Continuum Advisory no T2 2026 foi Intuit: 21.920 ações no valor de US$ 5,72 mi.
- Continuum Advisory foi quem mais aumentou sua posição em McKesson no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,26 mi.
- A maior redução de Continuum Advisory em T2 2026 foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 8,83 mi.
- Continuum Advisory encerrou totalmente sua posição em Ulta Beauty no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,07 mi.
- As dez maiores posições de Continuum Advisory representam 28% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T2 2026.
- Continuum Advisory abriu 1.539 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Continuum Advisory subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Continuum Advisory referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.