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Continuum Advisory 投資組合持股
AUM
US$12.4億
週轉率
77.56%
1年估算報酬率
30.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.14%
1年估算報酬率
+30.12%
3年估算報酬率
+77.01%
5年估算報酬率
+84.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.4億
AUM 成長
+US$1.94億
(+19%)
資金流向
+US$8374萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.16%
持股
1,992
新
1,539
增持
250
減碼
173
已平倉
6
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$826萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$764萬 |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$654萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$461萬 |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+US$429萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$883萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$712萬 |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$648萬 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$607萬 |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+US$593萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.39% |
| 2 | 資訊科技 | 15.94% |
| 3 | 必需消費品 | 4.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.69% |
| 5 | 金融 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$72萬 | 0.06% |
32,178
-5,352
| -14% | -US$11.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
252
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
US$1.63億
| US$71.9萬 | 0.06% |
26,117
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
253
Chubb
CB
US$1370億
| US$71.1萬 | 0.06% |
2,086
+243
| +13% | +US$7.93萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
254
Welltower
WELL
US$1710億
| US$70.7萬 | 0.06% |
3,117
-2,529
| -45% | -US$53.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
255
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$69.5萬 | 0.06% |
2,859
-356
| -11% | -US$8.28萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
256
Parker-Hannifin
PH
US$1111億
| US$68萬 | 0.06% |
695
+30
| +5% | +US$2.75萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
257
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$65.1萬 | 0.05% |
2,969
-1,133
| -28% | -US$23.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
258
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$64.8萬 | 0.05% |
+6,429
| 新 | +US$64.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
259
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$62.8萬 | 0.05% |
17,044
+76
| +0.4% | +US$2,616 |
2021 Q3
19個季度
|
|
260
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$1.95億
| US$62.5萬 | 0.05% |
20,860
-86
| -0.4% | -US$2,552 |
2024 Q3
7個季度
|
|
261
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416億
| US$62.4萬 | 0.05% |
9,177
+1,011
| +12% | +US$6.58萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
262
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1億
| US$61.8萬 | 0.05% |
24,715
+3,861
| +19% | +US$9.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
263
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$60.9萬 | 0.05% |
1,777
-52
| -3% | -US$1.55萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
264
Stryker
SYK
US$1178億
| US$60.8萬 | 0.05% |
1,930
+383
| +25% | +US$12.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
265
Ford
F
US$463億
| US$60.7萬 | 0.05% |
43,695
+3,466
| +9% | +US$4.68萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
266
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$135億
| US$59.8萬 | 0.05% |
3,132
+2
| +0.1% | +US$372 |
2024 Q3
7個季度
|
|
267
Eaton
ETN
US$1422億
| US$59.1萬 | 0.05% |
1,388
-143
| -9% | -US$5.77萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
268
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$1.08億
| US$59.1萬 | 0.05% |
22,370
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
269
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.41億
| US$59萬 | 0.05% |
12,569
+1,382
| +12% | +US$6.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
270
Circle Internet Group
CRCL
US$218億
| US$58.9萬 | 0.05% |
9,410
-294
| -3% | -US$2.86萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
271
Boeing
BA
US$1489億
| US$58.9萬 | 0.05% |
2,722
+350
| +15% | +US$7.79萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
272
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.2億
| US$57.8萬 | 0.05% |
3,395
+221
| +7% | +US$3.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
273
Booking.com
BKNG
US$1171億
| US$57.5萬 | 0.05% |
3,225
+1,625
| +102% | +US$27.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
274
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$57.4萬 | 0.05% |
5,582
-28
| -0.5% | -US$2,845 |
2024 Q1
9個季度
|
|
275
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$57.3萬 | 0.05% |
5,325
+114
| +2% | +US$1.22萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
相似基金
Continuum Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Continuum Advisory持有1,992個部位，價值US$12.4億，較前一季的US$10.4億增加19%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Continuum Advisory在2026年第2季投入US$8374萬淨新增資金，建立1,539個新部位，並加碼250個既有持股。 其最大的新持股是Intuit：共21,920股，價值US$572萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的62%，其次為資訊科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Newmont，估計減持了US$883萬。
- Continuum Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進21,920股，價值US$572萬。
- Continuum Advisory在2026年第2季增持McKesson的幅度最大，估計增加US$826萬。
- Continuum Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Newmont，估計減持了US$883萬。
- Continuum Advisory於2026年第2季完全出清Ulta Beauty，估計賣出金額為US$607萬。
- 在2026年第2季，Continuum Advisory的投資組合規模為US$12.4億，前十大持股占28%。
- Continuum Advisory在2026年第2季新增了1,539個部位，並平倉6個部位。
- Continuum Advisory的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$12.4億。
根據Continuum Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。