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Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1236 M
Rotación
77.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 194 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 83.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
1,992
Nuevas
1,539
Aumentadas
250
Reducidas
173
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.26 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 7.64 M |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 6.54 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.61 M |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+USD 4.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 8.83 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 7.12 M |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+USD 6.48 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+USD 5.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.39% |
| 2 | Tecnología | 15.94% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.51% |
| 4 | Atención médica | 3.69% |
| 5 | Finanzas | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Entegris
ENTG
USD 21.2 mil M
| USD 1.87 M | 0.15% |
+10,383
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 1.85 M | 0.15% |
12,958
-107
| -0.8% | -USD 14.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
128
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
USD 554 M
| USD 1.82 M | 0.15% |
38,581
+5,110
| +15% | +USD 242 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
129
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3754 M
| USD 1.82 M | 0.15% |
23,870
-6,683
| -22% | -USD 443 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
130
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 1.8 M | 0.15% |
35,623
+5,518
| +18% | +USD 279 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
131
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 1.8 M | 0.15% |
65,507
+53,117
| +429% | +USD 1.44 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
132
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 1.79 M | 0.14% |
51,331
+656
| +1% | +USD 21.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
133
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1544 M
| USD 1.73 M | 0.14% |
37,047
-4,835
| -12% | -USD 226 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
134
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.73 M | 0.14% |
62,483
+3,072
| +5% | +USD 82.8 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
135
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.73 M | 0.14% |
34,116
+1,244
| +4% | +USD 62.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
136
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.72 M | 0.14% |
3,356
-734
| -18% | -USD 366 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
137
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.71 M | 0.14% |
6,065
+664
| +12% | +USD 167 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
138
Viasat
VSAT
USD 8104 M
| USD 1.71 M | 0.14% |
18,985
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
139
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
USD 1322 M
| USD 1.69 M | 0.14% |
34,499
-17,536
| -34% | -USD 831 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
140
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 1.68 M | 0.14% |
27,325
-84
| -0.3% | -USD 4.98 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
141
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
| USD 1.67 M | 0.14% |
43,369
+15,866
| +58% | +USD 688 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
142
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 1.63 M | 0.13% |
26,195
+19,112
| +270% | +USD 1.21 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
143
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.62 M | 0.13% |
11,068
-4,183
| -27% | -USD 609 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
144
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 1.61 M | 0.13% |
11,052
+9,340
| +546% | +USD 1.32 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
145
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 1.61 M | 0.13% |
55,469
+4,544
| +9% | +USD 132 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
146
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.58 M | 0.13% |
3,305
+731
| +28% | +USD 297 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
147
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 1.55 M | 0.13% |
30,566
+24,328
| +390% | +USD 1.22 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
148
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1418 M
| USD 1.55 M | 0.13% |
31,389
-74
| -0.2% | -USD 3.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
149
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.53 M | 0.12% |
25,684
-2,085
| -8% | -USD 123 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
150
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 1.5 M | 0.12% |
18,140
+3,511
| +24% | +USD 282 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
FNT
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Continuum Advisory mantenía 1,992 posiciones por un valor de USD 1236 M, un aumento de 19% frente a los USD 1042 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Continuum Advisory destinó USD 83.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,539 nuevas posiciones y aumentó 250 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intuit: 21,920 acciones con un valor de USD 5.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Newmont, por un valor estimado de USD 8.83 M.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T2 2026 fue Intuit: 21,920 acciones por un valor de USD 5.72 M.
- Continuum Advisory fue quien más aumentó su posición en McKesson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.26 M.
- La mayor reducción de Continuum Advisory durante T2 2026 fue en Newmont, con un recorte estimado de USD 8.83 M.
- Continuum Advisory cerró por completo su posición en Ulta Beauty en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.07 M.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 28% de su cartera de USD 1236 M en T2 2026.
- Continuum Advisory abrió 1,539 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Continuum Advisory aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1236 M.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.