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Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+194 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+83,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
1.992
Neu
1.539
Aufgestockt
250
Reduziert
173
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+8,26 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+7,64 Mio. $ |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+6,54 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+4,61 Mio. $ |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+4,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+8,83 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+7,12 Mio. $ |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+6,48 Mio. $ |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+6,07 Mio. $ |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+5,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,39 % |
| 2 | Technologie | 15,94 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,43 % |
114.965
+1.719
| +2 % | +79.114 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 5,16 Mio. $ | 0,42 % |
14.603
+1.047
| +8 % | +374.188 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
53
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,41 % |
90.569
-16.538
| -15 % | -934.066 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
54
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,4 % |
95.515
+579
| +0,6 % | +30.393 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
55
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,39 % |
15.955
-663
| -4 % | -186.311 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
56
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,38 % |
105.135
-4.266
| -4 % | -182.561 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
57
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,37 % |
105.223
+3.787
| +4 % | +158.013 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
58
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
7.571
+452
| +6 % | +185.315 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
59
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,35 % |
21.273
+19.477
| +1.084 % | +4,61 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
60
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
70.374
+37.079
| +111 % | +2,22 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
61
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
56.508
+373
| +0,7 % | +27.449 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
62
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,34 % |
80.846
+1.482
| +2 % | +75.796 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
63
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,34 % |
109.546
+15.516
| +17 % | +573.406 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
64
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,33 % |
+109.227
| Neu | +3,87 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,33 % |
47.303
-499
| -1 % | -41.987 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
66
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,33 % |
3.824
-40
| -1 % | -35.139 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 4,05 Mio. $ | 0,33 % |
7.190
+535
| +8 % | +327.142 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
68
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 4,04 Mio. $ | 0,33 % |
9.613
+109
| +1 % | +43.351 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
69
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,33 % |
35.181
+732
| +2 % | +82.520 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
70
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,32 % |
48.012
+12
| +0 % | +952 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
71
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,32 % |
46.159
+3.719
| +9 % | +311.431 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
72
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,32 % |
+45.429
| Neu | +4,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
73
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,31 % |
80.653
+2.416
| +3 % | +115.109 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
74
PTC
PTC
21 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,31 % |
33.996
+31.227
| +1.128 % | +4,22 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
75
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
75.093
-3.938
| -5 % | -198.915 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FNT
Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Continuum Advisory 1.992 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Continuum Advisory investierte 83,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.539 neue Positionen und stockte 250 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Newmont; sie wurde auf 8,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2026 war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2026 entfiel auf Newmont und belief sich schätzungsweise auf 8,83 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in Ulta Beauty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Continuum Advisory eröffnete 1.539 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .