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Continuum Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
77.56%
1년 추정 수익률
30.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.14%
1년 예상 수익률
+30.12%
3년 예상 수익률
+77.01%
5년 예상 수익률
+84.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.4억
AUM 성장
+US$1.94억
(+19%)
자금 흐름
+US$8374만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.16%
보유액
1,992
신규
1,539
증가
250
축소
173
청산됨
6
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$826만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$764만 |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$654만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$461만 |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+US$429만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$883만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$712만 |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$648만 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$607만 |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+US$593만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.39% |
| 2 | 정보기술 | 15.94% |
| 3 | 필수소비재 | 4.51% |
| 4 | 건강관리 | 3.69% |
| 5 | 금융 | 3.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$529만 | 0.43% |
114,965
+1,719
| +2% | +US$7.91만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$516만 | 0.42% |
14,603
+1,047
| +8% | +US$37.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
53
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$512만 | 0.41% |
90,569
-16,538
| -15% | -US$93.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
54
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$495만 | 0.4% |
95,515
+579
| +0.6% | +US$3.04만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
55
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$479만 | 0.39% |
15,955
-663
| -4% | -US$18.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
56
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$468만 | 0.38% |
105,135
-4,266
| -4% | -US$18.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
57
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$454만 | 0.37% |
105,223
+3,787
| +4% | +US$15.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
58
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$440만 | 0.36% |
7,571
+452
| +6% | +US$18.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
59
Adobe
ADBE
US$954억
| US$436만 | 0.35% |
21,273
+19,477
| +1,084% | +US$461만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
60
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$420만 | 0.34% |
70,374
+37,079
| +111% | +US$222만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
61
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$420만 | 0.34% |
56,508
+373
| +0.7% | +US$2.74만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
62
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$419만 | 0.34% |
80,846
+1,482
| +2% | +US$7.58만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
63
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$416만 | 0.34% |
109,546
+15,516
| +17% | +US$57.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
64
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9억
| US$409만 | 0.33% |
+109,227
| 신규 | +US$387만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$407만 | 0.33% |
47,303
-499
| -1% | -US$4.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
66
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$407만 | 0.33% |
3,824
-40
| -1% | -US$3.51만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$405만 | 0.33% |
7,190
+535
| +8% | +US$32.7만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
68
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$404만 | 0.33% |
9,613
+109
| +1% | +US$4.34만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
69
Entergy
ETR
US$502억
| US$404만 | 0.33% |
35,181
+732
| +2% | +US$8.25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
70
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$397만 | 0.32% |
48,012
+12
| +0% | +US$952 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
71
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$395만 | 0.32% |
46,159
+3,719
| +9% | +US$31.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
72
Zoom
ZM
US$275억
| US$392만 | 0.32% |
+45,429
| 신규 | +US$429만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$389만 | 0.31% |
80,653
+2,416
| +3% | +US$11.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
74
PTC
PTC
US$210억
| US$386만 | 0.31% |
33,996
+31,227
| +1,128% | +US$422만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
75
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$380만 | 0.31% |
75,093
-3,938
| -5% | -US$19.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
FNT
Continuum Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Continuum Advisory는 US$12.4억 상당의 1,992개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Continuum Advisory는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8374만을 투입해 신규 포지션 1,539개를 개설하고 기존 보유 종목 250개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intuit으로, 21,920주를 보유했으며 가치는 US$572만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 62%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Newmont으로, 보유분을 추정 US$883만 규모 줄였습니다.
- Continuum Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$572만 상당의 21,920주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Continuum Advisory로, 추정 증가액은 US$826만 규모예요.
- Continuum Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Newmont이며, 추정 감소액은 US$883만예요.
- Continuum Advisory는 2026년 2분기에 Ulta Beauty 보유분을 전량 매도해 추정 US$607만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Continuum Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 28%를 차지해요.
- Continuum Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,539개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Continuum Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$12.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Continuum Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.