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Continuum Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.3억
회전율
10.96%
1년 추정 수익률
21.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+21.4%
3년 예상 수익률
+84.16%
5년 예상 수익률
+87.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.3억
AUM 성장
-US$778만
(-0.63%)
자금 흐름
-US$807만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.26%
보유액
2,089
신규
103
증가
661
축소
675
청산됨
126
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$781만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$332만 |
| 3 |
Boise Cascade
BCC
|
+US$234만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$208만 |
| 5 |
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
|
+US$206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3077만 |
| 2 |
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
|
+US$321만 |
| 3 |
CACI
CACI
|
+US$248만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$242만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.23% |
| 2 | 정보기술 | 16.9% |
| 3 | 헬스케어 | 4.07% |
| 4 | 금융 | 3.32% |
| 5 | 에너지 | 2.53% |
유사한 펀드
Continuum Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Continuum Advisory의 보유 포지션은 2,089개, 총액은 US$12.3억였으며 전 분기 US$12.4억보다 0.63% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Continuum Advisory의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 103개, 661개 증가, 675개 감소 및 126개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 21,236주를 보유했으며 가치는 US$346만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$3077만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Continuum Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$346만 상당의 21,236주를 매수했어요.
- Continuum Advisory 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$781만 규모예요.
- Continuum Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$3077만예요.
- Continuum Advisory 측은 2026년 3분기에 Franklin Dynamic Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Continuum Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.3억 중 27% 비중을 차지해요.
- Continuum Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 126개를 청산했어요.
- Continuum Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.63% 하락해 US$12.3억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Continuum Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.