Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Wealth Alliance Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
18,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+183 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+71,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
618
Neu
70
Aufgestockt
184
Reduziert
287
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+9,43 Mio. $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+8,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+6,85 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,76 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,16 % |
| 2 | Technologie | 18,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Industrie | 3,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Advanced Micro Devices
AMD
960 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,18 % |
3.801
-84
| -2 % | -34.439 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
102
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
36.451
+13
| +0 % | +728 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
103
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,18 % |
4.244
-379
| -8 % | -188.977 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
104
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,18 % |
39.676
-210.848
| -84 % | -11,1 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
105
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 2,13 Mio. $ | 0,18 % |
18.816
-4.319
| -19 % | -536.172 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
106
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
1.969
+301
| +18 % | +264.421 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
107
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,17 % |
10.483
-1.684
| -14 % | -325.809 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
108
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,17 % |
38.177
-142
| -0,4 % | -7.788 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
109
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,17 % |
45.291
-881
| -2 % | -39.486 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
110
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,15 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,17 % |
86.323
-475
| -0,5 % | -10.585 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
111
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,17 % |
3.809
-119
| -3 % | -60.272 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
112
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
880 Mio. $
| 1,96 Mio. $ | 0,16 % |
45.430
-4.269
| -9 % | -180.645 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
113
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
26.590
-5.750
| -18 % | -506.389 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
114
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,16 % |
25.971
+3.082
| +13 % | +215.115 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
115
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,16 % |
4.490
+1.413
| +46 % | +523.727 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
116
National Grid
NGG
84,1 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,15 % |
22.309
+1.149
| +5 % | +97.692 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
117
TotalEnergies
TTE
196 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,15 % |
23.469
-7.850
| -25 % | -694.274 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
118
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,15 % |
9.596
-783
| -8 % | -143.599 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
119
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,15 % |
31.280
-432
| -1 % | -26.028 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
120
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,15 % |
+7.455
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
121
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 1,79 Mio. $ | 0,15 % |
2.610
-25
| -0,9 % | -16.666 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
122
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,15 % |
37.597
+2.480
| +7 % | +117.762 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
123
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,15 % |
1.511
+202
| +15 % | +206.175 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
124
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,15 % |
5.008
-130
| -3 % | -42.292 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
125
Dell
DELL
236 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,15 % |
+4.083
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GA
Portfolio-Rückblick von Wealth Alliance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Alliance 618 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Wealth Alliance investierte 71,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 70 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 319.003 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 11,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealth Alliance im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 319.003 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $.
- Wealth Alliance hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Alliance im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Wealth Alliance hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Alliance machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Wealth Alliance eröffnete 70 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealth Alliance für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .