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Wealth Alliance

Wealth Alliance Portfolio-Positionen

AUM 1,25 Mrd. $ Umschlag 16,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+37,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,6 %
Position
621
Neu
47
Aufgestockt
211
Reduziert
278
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+14,4 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+10,3 Mio. $
3
TOUS-Symbol
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
+9 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+8,57 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+7,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+7,31 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+6,78 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+6,64 Mio. $
4
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+4,18 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+3,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,78 %
2 Technologie 19,74 %
3 Finanzwesen 4,23 %
4 Gesundheitswesen 3,77 %
5 Kommunikationsdienste 2,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOE-Symbol
126
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,13 %
8.510
-1.973
-19 % -403.496 $
2020 Q1
26 Quartale
RTX-Symbol
127
RTX Corp
RTX
267 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,13 %
8.928
-668
-7 % -136.749 $
2020 Q2
25 Quartale
FE-Symbol
128
FirstEnergy
FE
27,1 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,13 %
37.773
+176
+0,5 % +8.266 $
2025 Q1
6 Quartale
UNH-Symbol
129
UnitedHealth
UNH
366 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,13 %
4.445
-45
-1 % -18.116 $
2020 Q1
26 Quartale
RF-Symbol
130
Regions Financial
RF
24,4 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,13 %
60.152
+24.686
+70 % +747.806 $
2026 Q2
1 Quartal
MCD-Symbol
131
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,13 %
6.816
+450
+7 % +118.444 $
2020 Q1
26 Quartale
AMT-Symbol
132
American Tower
AMT
88,7 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,13 %
9.563
+10
+0,1 % +1.717 $
2020 Q4
23 Quartale
ORCL-Symbol
133
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,13 %
11.389
+56
+0,5 % +7.901 $
2019 Q4
27 Quartale
ITOT-Symbol
134
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,13 %
9.387
-91
-1 % -15.141 $
2025 Q1
6 Quartale
C-Symbol
135
Citigroup
C
205 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,12 %
12.014
-497
-4 % -66.933 $
2020 Q1
26 Quartale
SPYI-Symbol
136
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,12 %
28.814
+1.086
+4 % +58.015 $
2025 Q3
4 Quartale
TXN-Symbol
137
Texas Instruments
TXN
278 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,12 %
5.413
-353
-6 % -97.608 $
2020 Q1
26 Quartale
CAT-Symbol
138
Caterpillar
CAT
273 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,12 %
1.869
-100
-5 % -84.811 $
2022 Q2
17 Quartale
VTV-Symbol
139
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,12 %
6.925
-738
-10 % -164.014 $
2020 Q1
26 Quartale
FBTC-Symbol
140
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
12,8 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,12 %
20.292
– –
2024 Q4
7 Quartale
UL-Symbol
141
Unilever
UL
143 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,12 %
24.071
+2.543
+12 % +159.744 $
2020 Q1
26 Quartale
HD-Symbol
142
Home Depot
HD
347 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,12 %
5.096
+88
+2 % +28.890 $
2020 Q1
26 Quartale
GS-Symbol
143
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,11 %
1.569
-86
-5 % -87.991 $
2021 Q2
21 Quartale
LCTU-Symbol
144
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,15 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,11 %
17.255
-2.291
-12 % -187.171 $
2022 Q2
17 Quartale
PJUL-Symbol
145
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,11 %
27.907
+5.667
+25 % +279.866 $
2022 Q2
17 Quartale
PPL-Symbol
146
PPL Corp
PPL
26,8 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,11 %
41.960
+7.628
+22 % +266.067 $
2019 Q4
27 Quartale
ESGU-Symbol
147
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,11 %
8.198
-138
-2 % -22.970 $
2020 Q3
24 Quartale
AMCR-Symbol
148
Amcor
AMCR
20,2 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,11 %
32.094
+3.083
+11 % +137.817 $
2022 Q2
17 Quartale
ABT-Symbol
149
Abbott
ABT
188 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,11 %
13.548
+3.368
+33 % +351.681 $
2019 Q4
27 Quartale
BAC-Symbol
150
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,11 %
24.313
-756
-3 % -46.058 $
2019 Q4
27 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

LRI Investments
LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diameter Capital Partners
Diameter Capital Partners New York 1,24 Mrd. $ AUM 137,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
United Services Automobile Association
United Services Automobile Association San Antonio, Texas 1,24 Mrd. $ AUM 2,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spirepoint Private Client
Spirepoint Private Client Vero Beach, Florida 1,23 Mrd. $ AUM 30,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silicon Valley Capital Partners
Silicon Valley Capital Partners San Jose, California 1,23 Mrd. $ AUM 33,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cape Cod Five Cents Savings Bank
Cape Cod Five Cents Savings Bank Orleans, Massachusetts 1,23 Mrd. $ AUM
Clough Capital Partners
Clough Capital Partners Boston, Massachusetts 1,23 Mrd. $ AUM 51,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zazove Associates
Zazove Associates Incline Village, Nevada 1,22 Mrd. $ AUM 1,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Alliance für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Alliance 621 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Alliance für Q3 2026 weist 47 neu, 211 erhöht, 278 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Core Balanced ETF: 87.694 Aktien im Wert von 3,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 7,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wealth Alliance im Q3 2026 war Capital Group Core Balanced ETF: 87.694 Aktien im Wert von 3,22 Mio. $.
  • Wealth Alliance hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Alliance im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,31 Mio. $.
  • Wealth Alliance hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Alliance machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
  • Wealth Alliance eröffnete 47 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 1,25 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealth Alliance für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .