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Wealth Alliance Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
18,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+183 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+71,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
618
Neu
70
Aufgestockt
184
Reduziert
287
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+9,43 Mio. $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+8,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+6,85 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,76 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,16 % |
| 2 | Technologie | 18,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Industrie | 3,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,1 % |
25.288
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
177
Teledyne Technologies
TDY
30,1 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,09 % |
1.698
+3
| +0,2 % | +1.890 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
178
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,09 % |
1.520
-108
| -7 % | -74.306 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
179
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,09 % |
4.937
-1.949
| -28 % | -539.154 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
180
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,09 % |
22.240
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
181
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,09 % |
4.463
-1.165
| -21 % | -270.997 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
182
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,09 % |
5.090
+978
| +24 % | +200.143 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
183
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,09 % |
18.651
-385
| -2 % | -22.107 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
184
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,09 % |
+35.466
| Neu | +995.502 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
185
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,09 % |
12.812
-1.181
| -8 % | -94.910 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
186
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,09 % |
2.050
-363
| -15 % | -196.247 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
187
Belpointe PREP
OZ
120 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,09 % |
22.979
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
188
Trane Technologies
TT
93,2 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,09 % |
2.117
+16
| +0,8 % | +7.483 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
189
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
13,3 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,09 % |
20.292
+196
| +1 % | +12.247 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
190
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,08 % |
1.965
+40
| +2 % | +23.073 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
191
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
643 Mio. $
| 999.003 $ | 0,08 % |
90.736
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
192
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
962 Mio. $
| 996.637 $ | 0,08 % |
23.617
+999
| +4 % | +41.585 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
193
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 995.688 $ | 0,08 % |
3.661
-114
| -3 % | -29.934 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
194
W.W. Grainger
GWW
70,7 Mrd. $
| 987.504 $ | 0,08 % |
726
-50
| -6 % | -61.614 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
195
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 982.814 $ | 0,08 % |
2.413
-754
| -24 % | -318.413 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
196
Williams Companies
WMB
87,9 Mrd. $
| 981.567 $ | 0,08 % |
13.204
-1.230
| -9 % | -90.517 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
197
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 978.833 $ | 0,08 % |
30.868
-5
| -0 % | -159 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
198
Xcel Energy
XEL
52,3 Mrd. $
| 973.994 $ | 0,08 % |
12.129
-4.318
| -26 % | -344.668 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
199
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
178 Mio. $
| 973.707 $ | 0,08 % |
24.465
+826
| +3 % | +31.829 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
200
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
| 965.070 $ | 0,08 % |
13.896
-719
| -5 % | -46.523 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GA
Portfolio-Rückblick von Wealth Alliance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Alliance 618 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Wealth Alliance investierte 71,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 70 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 319.003 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 11,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealth Alliance im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 319.003 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $.
- Wealth Alliance hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Alliance im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Wealth Alliance hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Alliance machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Wealth Alliance eröffnete 70 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealth Alliance für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .