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Wealth Alliance

Wealth Alliance Portfolio-Positionen

AUM 1,2 Mrd. $ Umschlag 18,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+183 Mio. $
Kapitalfluss
+71,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
618
Neu
70
Aufgestockt
184
Reduziert
287
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+15,1 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+13,6 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+12,5 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,43 Mio. $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+8,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+11,1 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+9,6 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+6,85 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+5,76 Mio. $
5
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,16 %
2 Technologie 18,73 %
3 Finanzwesen 4,36 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Industrie 3,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TMO-Symbol
201
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
958.697 $ 0,08 %
1.912
-183
-9 % -87.849 $
2020 Q1
25 Quartale
DRI-Symbol
202
Darden Restaurants
DRI
25,8 Mrd. $
947.433 $ 0,08 %
4.599
+2.461
+115 % +493.077 $
2026 Q1
1 Quartal
KIM-Symbol
203
Kimco Realty
KIM
16,9 Mrd. $
943.502 $ 0,08 %
37.219
+1.734
+5 % +41.603 $
2026 Q1
1 Quartal
WSO-Symbol
204
Watsco Inc
WSO
12,7 Mrd. $
937.094 $ 0,08 %
2.249
+12
+0,5 % +4.824 $
2020 Q1
25 Quartale
CSPF-Symbol
205
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
334 Mio. $
929.498 $ 0,08 %
35.640
+7.693
+28 % +200.468 $
2025 Q3
3 Quartale
ABT-Symbol
206
Abbott
ABT
186 Mrd. $
923.739 $ 0,08 %
10.180
-821
-7 % -74.936 $
2019 Q4
26 Quartale
DSI-Symbol
207
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,27 Mrd. $
922.923 $ 0,08 %
6.482
-210
-3 % -28.780 $
2021 Q4
18 Quartale
KMB-Symbol
208
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
914.274 $ 0,08 %
8.329
+912
+12 % +90.389 $
2026 Q1
1 Quartal
INTC-Symbol
209
Intel
INTC
325 Mrd. $
909.081 $ 0,08 %
6.511
-2.365
-27 % -239.160 $
2025 Q1
5 Quartale
EMGF-Symbol
210
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,9 Mrd. $
903.199 $ 0,08 %
12.329
-2.675
-18 % -187.167 $
2023 Q1
13 Quartale
IWP-Symbol
211
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,3 Mrd. $
897.353 $ 0,08 %
6.129
+3.515
+134 % +484.492 $
2021 Q4
18 Quartale
ISRG-Symbol
212
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
894.576 $ 0,07 %
2.249
-712
-24 % -311.063 $
2020 Q3
23 Quartale
BX-Symbol
213
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
890.508 $ 0,07 %
7.568
+2.474
+49 % +297.268 $
2021 Q1
21 Quartale
DDOG-Symbol
214
Datadog
DDOG
66,6 Mrd. $
860.750 $ 0,07 %
3.306
-306
-8 % -56.885 $
2025 Q2
4 Quartale
QQQI-Symbol
215
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,9 Mrd. $
852.702 $ 0,07 %
15.015
– –
2025 Q3
3 Quartale
IWB-Symbol
216
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48 Mrd. $
841.767 $ 0,07 %
2.056
-367
-15 % -145.448 $
2022 Q1
17 Quartale
SUSC-Symbol
217
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
836.424 $ 0,07 %
36.128
-5.623
-13 % -130.035 $
2022 Q2
16 Quartale
DEM-Symbol
218
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
3,98 Mrd. $
833.476 $ 0,07 %
15.495
+5.036
+48 % +269.011 $
2025 Q3
3 Quartale
CSX-Symbol
219
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
801.397 $ 0,07 %
16.861
-2.855
-14 % -128.911 $
2025 Q1
5 Quartale
NBIS-Symbol
220
Nebius Group N.V.
NBIS
35 Mrd. $
791.779 $ 0,07 %
2.867
-2.141
-43 % -423.995 $
2025 Q2
4 Quartale
PVAL-Symbol
221
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,7 Mrd. $
783.966 $ 0,07 %
15.387
+7.095
+86 % +352.704 $
2026 Q1
1 Quartal
MSI-Symbol
222
Motorola Solutions
MSI
87,7 Mrd. $
781.707 $ 0,07 %
1.882
-427
-18 % -178.729 $
2020 Q2
24 Quartale
HSY-Symbol
223
Hershey
HSY
34,8 Mrd. $
771.061 $ 0,06 %
4.395
+1.622
+58 % +305.872 $
2022 Q1
17 Quartale
PFG-Symbol
224
Principal Financial Group
PFG
24 Mrd. $
764.268 $ 0,06 %
7.091
+1.550
+28 % +157.374 $
2026 Q1
1 Quartal
CVS-Symbol
225
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
763.330 $ 0,06 %
7.379
+195
+3 % +17.406 $
2019 Q4
26 Quartale
7 8
9
10 11

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Quarry LP
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BlackBarn Capital Partners
BlackBarn Capital Partners New York 1,19 Mrd. $ AUM 63,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
GRS Advisors Chicago, Illinois 1,18 Mrd. $ AUM 26,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Wealth Alliance für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Alliance 618 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Wealth Alliance investierte 71,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 70 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 319.003 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 11,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Alliance im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 319.003 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $.
  • Wealth Alliance hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Alliance im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
  • Wealth Alliance hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Alliance machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
  • Wealth Alliance eröffnete 70 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealth Alliance für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .