Wealth Alliances iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Alliance Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	922.923 $	Verkaufen	6.482 -210	-3 %	-28.780 $	0,08 %	207
2026 Q1	811.008 $	Verkaufen	6.692 -673	-9 %	-86.046 $	0,08 %	213
2025 Q4	948.815 $	Verkaufen	7.365 -310	-4 %	-39.597 $	0,09 %	190
2025 Q3	966.685 $	Verkaufen	7.675 -144	-2 %	-17.412 $	0,1 %	183
2025 Q2	908.231 $	Verkaufen	7.819 -319	-4 %	-33.971 $	0,1 %	180
2025 Q1	833.443 $	Verkaufen	8.138 -181	-2 %	-19.747 $	0,1 %	182
2024 Q4	917.121 $	Verkaufen	8.319 -1.689	-17 %	-188.707 $	0,11 %	175
2024 Q3	1,09 Mio. $	Verkaufen	10.008 -1.449	-13 %	-151.912 $	0,13 %	155
2024 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	11.457 +9	+0,1 %	+901 $	0,15 %	132
2024 Q1	1,15 Mio. $	Verkaufen	11.448 -219	-2 %	-20.947 $	0,15 %	138
2023 Q4	1,06 Mio. $	Kaufen	11.667 +1.646	+16 %	+139.639 $	0,15 %	135
2023 Q3	815.781 $	Verkaufen	10.021 -270	-3 %	-22.894 $	0,13 %	165
2023 Q2	866.164 $	Verkaufen	10.291 -577	-5 %	-45.857 $	0,13 %	165
2023 Q1	847.579 $	Kaufen	10.868 +1.488	+16 %	+112.407 $	0,14 %	165
2022 Q4	673.390 $	Verkaufen	9.380 -1.204	-11 %	-86.535 $	0,12 %	190
2022 Q3	709.000 $	Verkaufen	10.584 -7.422	-41 %	-557.087 $	0,14 %	158
2022 Q2	1,3 Mio. $	Kaufen	18.006 +9.470	+111 %	+737.663 $	0,25 %	90
2022 Q1	739.000 $	Kaufen	8.536 +5.183	+155 %	+444.497 $	0,15 %	148
2021 Q4	312.000 $	Kaufen	+3.353	Neu	+302.281 $	0,06 %	317
2021 Q3	–	Verkaufen	-5.624	Geschlossen	-466.000 $	–	436
2021 Q2	466.000 $	Kaufen	+5.624	Neu	+452.521 $	0,11 %	212

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Wealth Alliance: Q2 2026 im Rückblick

Wealth Alliance verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 3,1 %, verkaufte schätzungsweise 28.780 $ und hielt danach 6.482 Aktien im Wert von 922.923 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #207.

Wealth Alliance meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 1,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 639 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Alliance 6.482 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 922.923 $.
Wealth Alliance verkaufte 210 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 28.780 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Wealth Alliance aus und war dessen Position auf Rang 207.
Wealth Alliance meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Wealth Alliance in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q2 2022 mit 1,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 639 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Alliance für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .