Wealth Alliance
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Wealth Alliance의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

Wealth Alliance의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$92.3만 매도
6,482
-210
-3% -US$2.88만 0.08% 207
2026
Q1 		US$81.1만 매도
6,692
-673
-9% -US$8.6만 0.08% 213
2025
Q4 		US$94.9만 매도
7,365
-310
-4% -US$3.96만 0.09% 190
2025
Q3 		US$96.7만 매도
7,675
-144
-2% -US$1.74만 0.1% 183
2025
Q2 		US$90.8만 매도
7,819
-319
-4% -US$3.4만 0.1% 180
2025
Q1 		US$83.3만 매도
8,138
-181
-2% -US$1.97만 0.1% 182
2024
Q4 		US$91.7만 매도
8,319
-1,689
-17% -US$18.9만 0.11% 175
2024
Q3 		US$109만 매도
10,008
-1,449
-13% -US$15.2만 0.13% 155
2024
Q2 		US$119만 매수
11,457
+9
+0.1% +US$901 0.15% 132
2024
Q1 		US$115만 매도
11,448
-219
-2% -US$2.09만 0.15% 138
2023
Q4 		US$106만 매수
11,667
+1,646
+16% +US$14만 0.15% 135
2023
Q3 		US$81.6만 매도
10,021
-270
-3% -US$2.29만 0.13% 165
2023
Q2 		US$86.6만 매도
10,291
-577
-5% -US$4.59만 0.13% 165
2023
Q1 		US$84.8만 매수
10,868
+1,488
+16% +US$11.2만 0.14% 165
2022
Q4 		US$67.3만 매도
9,380
-1,204
-11% -US$8.65만 0.12% 190
2022
Q3 		US$70.9만 매도
10,584
-7,422
-41% -US$55.7만 0.14% 158
2022
Q2 		US$130만 매수
18,006
+9,470
+111% +US$73.8만 0.25% 90
2022
Q1 		US$73.9만 매수
8,536
+5,183
+155% +US$44.4만 0.15% 148
2021
Q4 		US$31.2만 매수
+3,353
신규 +US$30.2만 0.06% 317
2021
Q3 		– 매도
-5,624
청산됨 -US$46.6만 – 436
2021
Q2 		US$46.6만 매수
+5,624
신규 +US$45.3만 0.11% 212

DSI 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM US$16억 29.08% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Wealth Alliance의 DSI 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Wealth Alliance 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 지분을 3.1% 줄였어요. 약 US$2.88만 규모를 매도해, 현재 US$92.3만 상당의 6,482주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #207예요.

Wealth Alliance 측은 2021년 2분기에 DSI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$130만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 639개가 2026년 2분기 기준으로 DSI 주식을 보유하고 있어요.

  • Wealth Alliance 측은 2026년 2분기 기준으로 US$92.3만 상당의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 6,482주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Alliance 측이 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 210주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.88만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Alliance의 포트폴리오에서 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #207위였습니다.
  • Wealth Alliance 측은 2021년 2분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wealth Alliance의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$130만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 639개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Wealth Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.