de Wealth Alliance iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Wealth Alliance Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 923 mil	Vender	6.482 -210	-3%	-US$ 28,8 mil	0,08%	207
2026 Q1	US$ 811 mil	Vender	6.692 -673	-9%	-US$ 86 mil	0,08%	213
2025 Q4	US$ 949 mil	Vender	7.365 -310	-4%	-US$ 39,6 mil	0,09%	190
2025 Q3	US$ 967 mil	Vender	7.675 -144	-2%	-US$ 17,4 mil	0,1%	183
2025 Q2	US$ 908 mil	Vender	7.819 -319	-4%	-US$ 34 mil	0,1%	180
2025 Q1	US$ 833 mil	Vender	8.138 -181	-2%	-US$ 19,7 mil	0,1%	182
2024 Q4	US$ 917 mil	Vender	8.319 -1.689	-17%	-US$ 189 mil	0,11%	175
2024 Q3	US$ 1,09 mi	Vender	10.008 -1.449	-13%	-US$ 152 mil	0,13%	155
2024 Q2	US$ 1,19 mi	Comprar	11.457 +9	+0,1%	+US$ 901	0,15%	132
2024 Q1	US$ 1,15 mi	Vender	11.448 -219	-2%	-US$ 20,9 mil	0,15%	138
2023 Q4	US$ 1,06 mi	Comprar	11.667 +1.646	+16%	+US$ 140 mil	0,15%	135
2023 Q3	US$ 816 mil	Vender	10.021 -270	-3%	-US$ 22,9 mil	0,13%	165
2023 Q2	US$ 866 mil	Vender	10.291 -577	-5%	-US$ 45,9 mil	0,13%	165
2023 Q1	US$ 848 mil	Comprar	10.868 +1.488	+16%	+US$ 112 mil	0,14%	165
2022 Q4	US$ 673 mil	Vender	9.380 -1.204	-11%	-US$ 86,5 mil	0,12%	190
2022 Q3	US$ 709 mil	Vender	10.584 -7.422	-41%	-US$ 557 mil	0,14%	158
2022 Q2	US$ 1,3 mi	Comprar	18.006 +9.470	+111%	+US$ 738 mil	0,25%	90
2022 Q1	US$ 739 mil	Comprar	8.536 +5.183	+155%	+US$ 444 mil	0,15%	148
2021 Q4	US$ 312 mil	Comprar	+3.353	Nova	+US$ 302 mil	0,06%	317
2021 Q3	–	Vender	-5.624	Encerrada	-US$ 466 mil	–	436
2021 Q2	US$ 466 mil	Comprar	+5.624	Nova	+US$ 453 mil	0,11%	212

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de US$ 1,6 bi 29,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wealth Alliance em DSI no T2 2026

Wealth Alliance reduziu sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 3,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 28,8 mil e ficando com 6.482 ações avaliadas em US$ 923 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 207.

Wealth Alliance informou pela primeira vez uma posição em DSI no T2 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,3 mi em T2 2022. 639 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Wealth Alliance detinha 6.482 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 923 mil.
Wealth Alliance vendeu 210 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 28,8 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,08% da carteira de Wealth Alliance em T2 2026, sua posição nº 207.
Wealth Alliance informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T2 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de Wealth Alliance atingiu o pico de US$ 1,3 mi em T2 2022.
639 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth Alliance referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.