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Wealth Alliance Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
18,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+183 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+71,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
618
Neu
70
Aufgestockt
184
Reduziert
287
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+9,43 Mio. $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+8,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+6,85 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,76 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,16 % |
| 2 | Technologie | 18,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Industrie | 3,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Global REIT ETF
REET
4,9 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,12 % |
53.070
+38.883
| +274 % | +1,05 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
152
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,4 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,12 % |
2.060
+1.395
| +210 % | +934.159 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
153
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,12 % |
25.069
-1.539
| -6 % | -81.849 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
154
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
230 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,12 % |
37.331
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
155
Lowe's Companies
LOW
129 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,12 % |
6.429
-392
| -6 % | -89.022 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
156
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,12 % |
15.285
-1.998
| -12 % | -182.205 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
157
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,09 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,11 % |
58.181
+10.635
| +22 % | +247.644 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
158
Medtronic
MDT
131 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,11 % |
17.451
+7.201
| +70 % | +580.907 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
159
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,6 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,11 % |
8.336
-562
| -6 % | -88.855 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
160
Starbucks
SBUX
124 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,11 % |
13.308
+377
| +3 % | +37.967 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
161
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
1,6 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,11 % |
60.589
-4.483
| -7 % | -99.834 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
162
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,2 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,11 % |
26.649
-577
| -2 % | -29.049 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
163
Costco
COST
472 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,11 % |
1.434
-9
| -0,6 % | -8.967 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
164
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,11 % |
+17.501
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
TC Energy
TRP
65,3 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,11 % |
19.978
-124
| -0,6 % | -8.199 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
166
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,11 % |
10.539
+8.275
| +366 % | +997.580 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
167
Unilever
UL
144 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,11 % |
21.528
-7.056
| -25 % | -407.907 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
168
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,11 % |
8.322
+90
| +1 % | +14.230 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
169
Amcor
AMCR
20,6 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,11 % |
29.011
-2.408
| -8 % | -95.565 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
170
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,11 % |
9.537
-333
| -3 % | -42.488 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
171
PPL Corp
PPL
26,7 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,1 % |
34.332
+4.398
| +15 % | +162.470 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
172
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,1 % |
15.079
+7.663
| +103 % | +684.227 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
173
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
244 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,1 % |
59.536
-7.498
| -11 % | -141.243 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
174
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
312 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,1 % |
25.732
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
175
Marsh
MRSH
97,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,1 % |
7.029
-2.059
| -23 % | -344.184 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Wealth Alliance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Alliance 618 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Wealth Alliance investierte 71,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 70 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 319.003 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 11,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealth Alliance im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 319.003 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $.
- Wealth Alliance hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Alliance im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Wealth Alliance hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Alliance machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Wealth Alliance eröffnete 70 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealth Alliance für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .