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Wealth Alliance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.5억
회전율
16.1%
1년 추정 수익률
19.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.41%
1년 예상 수익률
+19.21%
3년 예상 수익률
+86.91%
5년 예상 수익률
+101.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.5억
AUM 성장
+US$5220만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$3730만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.6%
보유액
621
신규
47
증가
211
축소
278
청산됨
53
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1443만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1032만 |
| 3 |
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
|
+US$900만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$857만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$709만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$731만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$678만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$664만 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$418만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$399만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.78% |
| 2 | 정보기술 | 19.74% |
| 3 | 금융 | 4.23% |
| 4 | 헬스케어 | 3.77% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
American Express
AXP
US$2150억
| US$131만 | 0.11% |
4,306
-503
| -10% | -US$16.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
152
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$131만 | 0.1% |
1,374
-137
| -9% | -US$13.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
153
Costco
COST
US$4902억
| US$130만 | 0.1% |
1,428
-6
| -0.4% | -US$5.6천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
154
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$128만 | 0.1% |
4,102
+80
| +2% | +US$2.77만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
155
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$128만 | 0.1% |
1,894
-18
| -0.9% | -US$1.07만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
156
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$228억
| US$126만 | 0.1% |
13,912
+6,547
| +89% | +US$60.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
157
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$126만 | 0.1% |
3,723
-536
| -13% | -US$18.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
158
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2458억
| US$124만 | 0.1% |
53,716
-5,820
| -10% | -US$13.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
159
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$124만 | 0.1% |
17,892
-23,403
| -57% | -US$182만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
160
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$15.7억
| US$123만 | 0.1% |
60,597
+8
| +0% | +US$171 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
161
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$122만 | 0.1% |
9,256
+934
| +11% | +US$13.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
162
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$121만 | 0.1% |
7,510
-767
| -9% | -US$12.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
163
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2억
| US$121만 | 0.1% |
25,868
+580
| +2% | +US$2.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
164
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$121만 | 0.1% |
9,310
-227
| -2% | -US$3.15만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
165
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$121만 | 0.1% |
9,036
+2,856
| +46% | +US$35.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
166
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.29억
| US$121만 | 0.1% |
31,435
-5,896
| -16% | -US$22.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
167
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$120만 | 0.1% |
6,524
+95
| +1% | +US$1.97만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
168
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$119만 | 0.1% |
12,161
-3,124
| -20% | -US$32.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
169
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$118만 | 0.09% |
1,593
+73
| +5% | +US$5.22만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
170
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$116만 | 0.09% |
18,595
-56
| -0.3% | -US$3.54천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
171
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$115만 | 0.09% |
11,803
+3,474
| +42% | +US$37.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
172
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40억
| US$112만 | 0.09% |
20,315
+4,820
| +31% | +US$26.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
173
IBM
IBM
US$2336억
| US$110만 | 0.09% |
5,017
-583
| -10% | -US$13.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
174
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$110만 | 0.09% |
11,710
-1,598
| -12% | -US$16.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
175
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$108만 | 0.09% |
1,021
+620
| +155% | +US$67.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Alliance의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Alliance 측은 US$12.5억 상당의 621개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Wealth Alliance의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 47개, 211개 증가, 278개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Core Balanced ETF 주식으로, 87,694주를 보유했으며 가치는 US$322만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$731만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Alliance의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Core Balanced ETF 주식으로, US$322만 상당의 87,694주를 매수했어요.
- Wealth Alliance 측이 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1443만 규모예요.
- Wealth Alliance의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$731만예요.
- Wealth Alliance 측은 2026년 3분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$664만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Alliance의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.5억 중 36% 비중을 차지해요.
- Wealth Alliance 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Wealth Alliance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$12.5억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Wealth Alliance의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.