Wealth Alliances Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Alliance Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,08 Mio. $	Verkaufen	4.463 -1.165	-21 %	-270.997 $	0,09 %	181
2026 Q1	1,22 Mio. $	Verkaufen	5.628 -644	-10 %	-143.968 $	0,12 %	156
2025 Q4	1,33 Mio. $	Verkaufen	6.272 -415	-6 %	-86.893 $	0,13 %	145
2025 Q3	1,4 Mio. $	Verkaufen	6.687 -58	-0,9 %	-11.859 $	0,14 %	136
2025 Q2	1,32 Mio. $	Kaufen	6.745 +641	+11 %	+118.653 $	0,15 %	137
2025 Q1	1,14 Mio. $	Kaufen	6.104 +246	+4 %	+48.596 $	0,14 %	146
2024 Q4	1,16 Mio. $	Kaufen	5.858 +187	+3 %	+38.388 $	0,14 %	147
2024 Q3	1,14 Mio. $	Kaufen	5.671 +395	+7 %	+75.930 $	0,14 %	145
2024 Q2	962.997 $	Kaufen	5.276 +235	+5 %	+43.411 $	0,12 %	160
2024 Q1	967.346 $	Kaufen	5.041 +156	+3 %	+28.150 $	0,13 %	165
2023 Q4	879.231 $	Kaufen	4.885 +839	+21 %	+136.962 $	0,12 %	169
2023 Q3	645.362 $	Kaufen	4.046 +139	+4 %	+23.240 $	0,1 %	195
2023 Q2	646.259 $	Kaufen	3.907 +320	+9 %	+50.379 $	0,1 %	210
2023 Q1	569.469 $	Kaufen	3.587 +53	+1 %	+8.773 $	0,09 %	220
2022 Q4	561.230 $	Kaufen	3.534 +59	+2 %	+9.394 $	0,1 %	221
2022 Q3	498.000 $	Kaufen	3.475 +380	+12 %	+60.361 $	0,1 %	216
2022 Q2	464.000 $	Kaufen	3.095 +78	+3 %	+12.791 $	0,09 %	228
2022 Q1	531.000 $	Kaufen	3.017 +216	+8 %	+37.553 $	0,11 %	200
2021 Q4	501.000 $	Kaufen	2.801 +143	+5 %	+25.431 $	0,1 %	221
2021 Q3	450.000 $	Kaufen	2.658 +418	+19 %	+71.558 $	0,1 %	226
2021 Q2	389.000 $	Kaufen	2.240 +346	+18 %	+59.962 $	0,09 %	251
2021 Q1	314.000 $	Kaufen	1.894 +366	+24 %	+57.647 $	0,09 %	276
2020 Q4	217.000 $	Kaufen	+1.528	Neu	+197.112 $	0,06 %	350

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Wealth Alliance: Q2 2026 im Rückblick

Wealth Alliance verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 21 %, verkaufte schätzungsweise 270.997 $ und hielt danach 4.463 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #181.

Wealth Alliance meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.781 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Alliance 4.463 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 1,08 Mio. $.
Wealth Alliance verkaufte 1.165 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 270.997 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Wealth Alliance aus und war dessen Position auf Rang 181.
Wealth Alliance meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Wealth Alliance in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q3 2025 mit 1,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.781 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Alliance für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .