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Wealth Alliance Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
18,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+183 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+71,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
618
Neu
70
Aufgestockt
184
Reduziert
287
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+9,43 Mio. $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+8,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+6,85 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,76 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,16 % |
| 2 | Technologie | 18,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Industrie | 3,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17,1 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,35 % |
79.571
-28.692
| -27 % | -1,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
52
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
741 Mio. $
| 4,16 Mio. $ | 0,35 % |
87.119
-122
| -0,1 % | -5.732 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,4 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,35 % |
13.650
-2.259
| -14 % | -647.398 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
54
Amgen
AMGN
250 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,34 % |
11.201
-286
| -2 % | -97.902 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
55
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,13 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,34 % |
+80.648
| Neu | +4,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,34 % |
83.128
+16.062
| +24 % | +772.637 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
57
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,5 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,33 % |
24.541
+6.938
| +39 % | +977.983 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
58
iShares US Technology ETF
IYW
23,1 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
15.443
-526
| -3 % | -120.818 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
59
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,32 % |
76.564
+12.403
| +19 % | +627.504 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
60
Visa
V
784 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,32 % |
11.153
+445
| +4 % | +142.865 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
61
Johnson & Johnson
JNJ
677 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,31 % |
14.755
-2.043
| -12 % | -476.140 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
62
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,33 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,3 % |
59.521
+33.136
| +126 % | +2,21 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
63
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,3 % |
24.152
-831
| -3 % | -120.953 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
64
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,5 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,29 % |
14.251
+11.499
| +418 % | +2,64 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
65
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,13 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,29 % |
74.988
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
66
Chevron
CVX
409 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,29 % |
20.952
-3.588
| -15 % | -667.819 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 3,46 Mio. $ | 0,29 % |
6.915
-103
| -1 % | -49.517 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
68
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 3,45 Mio. $ | 0,29 % |
8.196
+367
| +5 % | +145.962 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
69
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,29 % |
81.158
+4.461
| +6 % | +209.275 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
70
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,3 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,28 % |
41.295
+23.412
| +131 % | +1,78 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
71
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,27 % |
17.717
-1.137
| -6 % | -197.191 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
72
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,27 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,26 % |
104.163
-1.822
| -2 % | -61.520 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
73
Prologis
PLD
123 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,26 % |
23.049
-479
| -2 % | -67.916 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
74
ExxonMobil
XOM
668 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,26 % |
22.829
-9.686
| -30 % | -1,45 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
75
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,26 % |
38.161
-6.535
| -15 % | -506.633 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Wealth Alliance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Alliance 618 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Wealth Alliance investierte 71,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 70 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 319.003 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 11,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealth Alliance im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 319.003 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $.
- Wealth Alliance hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Alliance im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Wealth Alliance hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Alliance machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Wealth Alliance eröffnete 70 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealth Alliance für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .