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Wealth Alliance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.5억
회전율
16.1%
1년 추정 수익률
19.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.41%
1년 예상 수익률
+19.21%
3년 예상 수익률
+86.91%
5년 예상 수익률
+101.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.5억
AUM 성장
+US$5220만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$3730만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.6%
보유액
621
신규
47
증가
211
축소
278
청산됨
53
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1443만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1032만 |
| 3 |
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
|
+US$900만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$857만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$709만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$731만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$678만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$664만 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$418만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$399만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.78% |
| 2 | 정보기술 | 19.74% |
| 3 | 금융 | 4.23% |
| 4 | 헬스케어 | 3.77% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
US$4291억
| US$448만 | 0.36% |
21,927
+975
| +5% | +US$19.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
52
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$418만 | 0.34% |
41,394
+13,471
| +48% | +US$141만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
53
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$417만 | 0.33% |
41,447
+13,264
| +47% | +US$133만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
54
Visa
V
US$7944억
| US$405만 | 0.32% |
11,279
+126
| +1% | +US$4.61만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
55
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$405만 | 0.32% |
80,270
+3,706
| +5% | +US$18.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
56
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.43억
| US$393만 | 0.32% |
80,354
-6,765
| -8% | -US$32.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$392만 | 0.31% |
7,871
+956
| +14% | +US$48.2만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
58
iShares US Technology ETF
IYW
US$230억
| US$386만 | 0.31% |
14,555
-888
| -6% | -US$22.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$372만 | 0.3% |
14,037
-718
| -5% | -US$18.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
60
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$371만 | 0.3% |
8,811
-2,390
| -21% | -US$95.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
61
Verizon
VZ
US$1921억
| US$364만 | 0.29% |
79,247
-1,911
| -2% | -US$8.99만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
62
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.4억
| US$359만 | 0.29% |
74,988
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
63
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$61.7억
| US$359만 | 0.29% |
59,713
+192
| +0.3% | +US$1.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
64
Palo Alto Networks
PANW
US$2638억
| US$341만 | 0.27% |
8,571
-107
| -1% | -US$3.81만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
65
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$334만 | 0.27% |
17,525
-192
| -1% | -US$3.63만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
66
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7억
| US$329만 | 0.26% |
53,352
+15,675
| +42% | +US$104만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
67
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$324만 | 0.26% |
19,892
-2,937
| -13% | -US$45.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
68
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$79.8억
| US$322만 | 0.26% |
+87,694
| 신규 | +US$331만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
69
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$13억
| US$312만 | 0.25% |
84,597
-19,566
| -19% | -US$67만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
70
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$308만 | 0.25% |
13,313
-938
| -7% | -US$22.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
71
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$300만 | 0.24% |
20,653
-3,499
| -14% | -US$51.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
72
Prologis
PLD
US$1223억
| US$292만 | 0.23% |
22,520
-529
| -2% | -US$7.42만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
73
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$288만 | 0.23% |
22,707
+743
| +3% | +US$10.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
74
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$279만 | 0.22% |
9,820
-3,830
| -28% | -US$114만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
75
Eaton
ETN
US$1371억
| US$268만 | 0.21% |
6,237
-602
| -9% | -US$25.1만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Alliance의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Alliance 측은 US$12.5억 상당의 621개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Wealth Alliance의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 47개, 211개 증가, 278개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Core Balanced ETF 주식으로, 87,694주를 보유했으며 가치는 US$322만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$731만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Alliance의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Core Balanced ETF 주식으로, US$322만 상당의 87,694주를 매수했어요.
- Wealth Alliance 측이 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1443만 규모예요.
- Wealth Alliance의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$731만예요.
- Wealth Alliance 측은 2026년 3분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$664만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Alliance의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.5억 중 36% 비중을 차지해요.
- Wealth Alliance 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Wealth Alliance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$12.5억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Wealth Alliance의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.