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Certified Advisory Corp

Certified Advisory Corp Portfolio-Positionen

AUM 1,2 Mrd. $ Umschlag 9,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-38 Mio. $
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-3 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,43 %
Position
343
Neu
16
Aufgestockt
138
Reduziert
139
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+3,08 Mio. $
2
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+2,35 Mio. $
3
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+2,24 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,18 Mio. $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+20,7 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+8,32 Mio. $
3
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
+7,97 Mio. $
4
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+7,44 Mio. $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+5,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,44 %
2 Technologie 5,29 %
3 Finanzwesen 3,3 %
4 Industrie 1,5 %
5 Kommunikationsdienste 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MBB-Symbol
201
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
629.280 $ 0,05 %
+7.022
Neu +651.039 $
2026 Q3
0 Quartale
SDY-Symbol
202
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
621.552 $ 0,05 %
4.243
-36
-0,8 % -5.572 $
2017 Q4
35 Quartale
GRID-Symbol
203
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,8 Mrd. $
616.742 $ 0,05 %
3.482
-1.185
-25 % -214.057 $
2026 Q1
2 Quartale
IEMG-Symbol
204
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
594.173 $ 0,05 %
7.321
+225
+3 % +18.103 $
2023 Q1
14 Quartale
RY-Symbol
205
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
582.373 $ 0,05 %
2.962
-327
-10 % -68.026 $
2017 Q4
35 Quartale
NOC-Symbol
206
Northrop Grumman
NOC
77,9 Mrd. $
575.282 $ 0,05 %
1.190
+1
+0,1 % +538 $
2023 Q3
12 Quartale
UTG-Symbol
207
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,1 Mrd. $
556.621 $ 0,05 %
16.204
+134
+0,8 % +5.147 $
2017 Q4
35 Quartale
BAC-Symbol
208
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
554.832 $ 0,05 %
10.193
+50
+0,5 % +3.046 $
2017 Q4
35 Quartale
DFCF-Symbol
209
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
554.137 $ 0,05 %
+13.812
Neu +572.505 $
2026 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
210
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
537.460 $ 0,04 %
2.817
+15
+0,5 % +2.834 $
2017 Q4
35 Quartale
FPE-Symbol
211
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,85 Mrd. $
536.028 $ 0,04 %
31.439
+752
+2 % +13.303 $
2023 Q1
14 Quartale
ETN-Symbol
212
Eaton
ETN
138 Mrd. $
528.663 $ 0,04 %
1.230
-140
-10 % -58.427 $
2023 Q3
12 Quartale
OCTW-Symbol
213
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
442 Mio. $
523.642 $ 0,04 %
12.465
-1.538
-11 % -63.808 $
2023 Q4
11 Quartale
VDE-Symbol
214
Vanguard Energy ETF
VDE
10,5 Mrd. $
517.999 $ 0,04 %
3.009
+76
+3 % +12.983 $
2022 Q3
16 Quartale
PDI-Symbol
215
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
7,12 Mrd. $
514.034 $ 0,04 %
36.638
+5.609
+18 % +87.064 $
2017 Q4
35 Quartale
PLTR-Symbol
216
Palantir
PLTR
407 Mrd. $
513.016 $ 0,04 %
2.743
-158
-5 % -25.181 $
2024 Q4
7 Quartale
CWB-Symbol
217
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,18 Mrd. $
510.860 $ 0,04 %
5.049
+9
+0,2 % +928 $
2018 Q1
34 Quartale
XAR-Symbol
218
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,3 Mrd. $
508.940 $ 0,04 %
2.201
+1
+0 % +264 $
2025 Q3
4 Quartale
PEP-Symbol
219
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
505.177 $ 0,04 %
3.987
+202
+5 % +27.826 $
2021 Q3
20 Quartale
NFEB-Symbol
220
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
81,3 Mio. $
496.855 $ 0,04 %
15.907
-937
-6 % -28.626 $
2025 Q1
6 Quartale
AVIG-Symbol
221
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,08 Mrd. $
491.105 $ 0,04 %
12.468
-6.053
-33 % -245.885 $
2025 Q4
3 Quartale
SOXX-Symbol
222
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42 Mrd. $
489.774 $ 0,04 %
2.583
-306
-11 % -54.602 $
2025 Q2
5 Quartale
MGK-Symbol
223
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,2 Mrd. $
482.050 $ 0,04 %
5.203
+1
+0 % +89 $
2025 Q1
6 Quartale
UTF-Symbol
224
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,89 Mrd. $
480.809 $ 0,04 %
19.505
-6.508
-25 % -174.136 $
2023 Q4
11 Quartale
IAU-Symbol
225
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
479.106 $ 0,04 %
6.135
+530
+9 % +42.484 $
2023 Q4
11 Quartale
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von Certified Advisory Corp für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Certified Advisory Corp 343 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Certified Advisory Corp für Q3 2026 weist 16 neu, 138 erhöht, 139 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 61.554 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Certified Advisory Corp im Q3 2026 war Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 61.554 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.
  • Certified Advisory Corp hat seine Position in iShares MSCI USA Quality GARP ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certified Advisory Corp im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,7 Mio. $.
  • Certified Advisory Corp hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certified Advisory Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
  • Certified Advisory Corp eröffnete 16 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Certified Advisory Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 1,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Certified Advisory Corp für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .