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CVFG LLC Portfolio-Positionen
AUM
952 Mio. $
Umschlag
16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
952 Mio. $
AUM-Wachstum
+148 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
-513.552 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,16 %
Position
266
Neu
27
Aufgestockt
72
Reduziert
110
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+6,17 Mio. $ |
| 2 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+5,16 Mio. $ |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+4,56 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+4,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+5,12 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Power Solutions International
PSIX
|
+3,66 Mio. $ |
| 5 |
Hesai Group
HSAI
|
+3,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,39 % |
| 2 | Technologie | 20,25 % |
| 3 | Industrie | 17,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,37 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Broadridge
BR
20,7 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,14 % |
10.000
-5.157
| -34 % | -778.828 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
127
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,14 % |
6.013
-6.023
| -50 % | -1,34 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
HONA
128
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,14 % |
+6.012
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
129
Wheaton Precious Metals
WPM
54,9 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,14 % |
11.773
+1.200
| +11 % | +156.125 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
130
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,14 % |
3.159
-309
| -9 % | -130.490 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
131
Kaiser Aluminum
KALU
1,75 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,13 % |
6.560
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
132
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,13 % |
5.651
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
133
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,13 % |
8.631
-402
| -4 % | -58.511 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
134
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,12 % |
8.283
-2.024
| -20 % | -284.900 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
135
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,12 % |
12.329
-11.458
| -48 % | -1,08 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
136
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,12 % |
3.082
+185
| +6 % | +74.177 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
137
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,24 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,12 % |
68.500
+1.050
| +2 % | +16.774 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
138
MPLX
MPLX
59,9 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,12 % |
20.600
-100
| -0,5 % | -5.579 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
139
Kinross Gold
KGC
26,5 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,12 % |
48.950
-308
| -0,6 % | -9.053 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
140
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,12 % |
7.000
-9.881
| -59 % | -1,53 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
141
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,11 % |
9.171
+606
| +7 % | +65.571 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
142
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,11 % |
21.564
+8.899
| +70 % | +419.030 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
143
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,74 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,11 % |
9.345
+600
| +7 % | +63.588 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
144
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,11 % |
9.594
+658
| +7 % | +67.783 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
145
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,11 % |
8.022
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
146
IAMGOLD
IAG
9,28 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,11 % |
65.650
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
147
BP
BP
132 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,11 % |
+27.909
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,11 % |
4.180
+6
| +0,1 % | +1.375 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
149
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,11 % |
62.568
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
150
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,11 % |
48.808
+125
| +0,3 % | +2.572 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CVFG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CVFG LLC 266 Positionen im Wert von 952 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 804 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CVFG LLC für Q2 2026 weist 27 neu, 72 erhöht, 110 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 6.048 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Wert von 5,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von CVFG LLC im Q2 2026 war GE Vernova: 6.048 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.
- CVFG LLC hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CVFG LLC im Q2 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
- CVFG LLC hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CVFG LLC machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 952 Mio. $ aus.
- CVFG LLC eröffnete 27 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CVFG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 952 Mio. $.
Auf Grundlage der von CVFG LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .