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CVFG LLC Portfolio-Positionen
AUM
952 Mio. $
Umschlag
16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
952 Mio. $
AUM-Wachstum
+148 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
-513.552 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,16 %
Position
266
Neu
27
Aufgestockt
72
Reduziert
110
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+6,17 Mio. $ |
| 2 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+5,16 Mio. $ |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+4,56 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+4,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+5,12 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Power Solutions International
PSIX
|
+3,66 Mio. $ |
| 5 |
Hesai Group
HSAI
|
+3,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,39 % |
| 2 | Technologie | 20,25 % |
| 3 | Industrie | 17,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,37 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 643.228 $ | 0,07 % |
11.865
-140
| -1 % | -7.678 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
177
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 633.834 $ | 0,07 % |
7.210
-475
| -6 % | -40.538 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
178
Elevance Health
ELV
95,3 Mrd. $
| 619.890 $ | 0,07 % |
1.603
-9
| -0,6 % | -3.338 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
179
Triple Flag Precious Metals
TFPM
5,97 Mrd. $
| 598.950 $ | 0,06 % |
19.985
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
180
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 567.086 $ | 0,06 % |
+3.319
| Neu | +563.843 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
181
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
| 565.719 $ | 0,06 % |
1.597
+4
| +0,3 % | +1.370 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
182
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
| 563.206 $ | 0,06 % |
21.237
+1.737
| +9 % | +45.863 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
183
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 551.829 $ | 0,06 % |
16.307
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
184
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 548.810 $ | 0,06 % |
2.881
+7
| +0,2 % | +1.196 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
185
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 548.281 $ | 0,06 % |
4.010
-4
| -0,1 % | -599 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
186
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,47 Mrd. $
| 534.942 $ | 0,06 % |
10.170
+50
| +0,5 % | +2.619 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
187
eGain
EGAN
148 Mio. $
| 524.406 $ | 0,06 % |
83.239
-3.237
| -4 % | -23.740 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
188
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 515.420 $ | 0,05 % |
2.381
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
189
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 514.016 $ | 0,05 % |
2.775
-79
| -3 % | -13.729 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
190
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 490.138 $ | 0,05 % |
5.931
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
191
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
| 484.288 $ | 0,05 % |
32.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
192
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,3 Mrd. $
| 450.293 $ | 0,05 % |
8.478
-235
| -3 % | -13.437 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
193
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 441.749 $ | 0,05 % |
1.794
+25
| +1 % | +5.598 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
194
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 421.765 $ | 0,04 % |
1.616
-148
| -8 % | -51.553 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
195
CrowdStrike
CRWD
262 Mrd. $
| 421.254 $ | 0,04 % |
2.208
-660
| -23 % | -93.768 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
196
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 402.581 $ | 0,04 % |
4.183
+71
| +2 % | +7.238 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
197
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 401.514 $ | 0,04 % |
4.157
-86
| -2 % | -8.261 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
198
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 396.344 $ | 0,04 % |
13.686
+70
| +0,5 % | +1.960 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
199
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 394.628 $ | 0,04 % |
5.539
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
200
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 393.216 $ | 0,04 % |
+1.320
| Neu | +264.671 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CVFG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CVFG LLC 266 Positionen im Wert von 952 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 804 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CVFG LLC für Q2 2026 weist 27 neu, 72 erhöht, 110 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 6.048 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Wert von 5,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von CVFG LLC im Q2 2026 war GE Vernova: 6.048 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.
- CVFG LLC hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CVFG LLC im Q2 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
- CVFG LLC hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CVFG LLC machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 952 Mio. $ aus.
- CVFG LLC eröffnete 27 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CVFG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 952 Mio. $.
Auf Grundlage der von CVFG LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .