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CVFG LLC Portfolio-Positionen
AUM
952 Mio. $
Umschlag
16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
952 Mio. $
AUM-Wachstum
+148 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
-513.552 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,16 %
Position
266
Neu
27
Aufgestockt
72
Reduziert
110
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+6,17 Mio. $ |
| 2 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+5,16 Mio. $ |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+4,56 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+4,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+5,12 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Power Solutions International
PSIX
|
+3,66 Mio. $ |
| 5 |
Hesai Group
HSAI
|
+3,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,39 % |
| 2 | Technologie | 20,25 % |
| 3 | Industrie | 17,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,37 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,7 Mrd. $
| 256.309 $ | 0,03 % |
846
-74
| -8 % | -21.207 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
227
Arm
ARM
244 Mrd. $
| 250.681 $ | 0,03 % |
+707
| Neu | +187.989 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
228
Illinois Tool Works
ITW
80,1 Mrd. $
| 243.921 $ | 0,03 % |
902
-3.698
| -80 % | -959.473 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
229
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,4 Mrd. $
| 240.417 $ | 0,03 % |
1.515
-33
| -2 % | -4.909 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
230
Ross Stores
ROST
74,2 Mrd. $
| 239.749 $ | 0,03 % |
1.126
+86
| +8 % | +19.350 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
231
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,9 Mrd. $
| 238.727 $ | 0,03 % |
6.858
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
232
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
| 235.567 $ | 0,02 % |
2.813
+10
| +0,4 % | +817 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
233
Mettler-Toledo International
MTD
34,4 Mrd. $
| 228.675 $ | 0,02 % |
179
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
234
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,81 Mrd. $
| 226.862 $ | 0,02 % |
8.817
+742
| +9 % | +19.159 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
235
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
| 226.653 $ | 0,02 % |
2.736
-406
| -13 % | -32.362 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
236
Sherwin-Williams
SHW
79,7 Mrd. $
| 224.287 $ | 0,02 % |
651
-175
| -21 % | -55.903 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
237
Thermo Fisher Scientific
TMO
262 Mrd. $
| 224.110 $ | 0,02 % |
447
-8
| -2 % | -3.840 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
238
VanEck Semiconductor ETF
SMH
70,2 Mrd. $
| 223.004 $ | 0,02 % |
+340
| Neu | +185.512 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
239
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 221.364 $ | 0,02 % |
+2.017
| Neu | +199.905 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
240
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
352 Mio. $
| 220.642 $ | 0,02 % |
9.413
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
241
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 219.959 $ | 0,02 % |
+645
| Neu | +147.639 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
242
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 216.249 $ | 0,02 % |
769
-79
| -9 % | -19.904 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
243
KLA
KLAC
218 Mrd. $
| 211.197 $ | 0,02 % |
+700
| Neu | +138.959 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
244
PayPal
PYPL
47,3 Mrd. $
| 210.416 $ | 0,02 % |
4.873
-361
| -7 % | -16.420 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
245
Nucor
NUE
62,5 Mrd. $
| 209.558 $ | 0,02 % |
+941
| Neu | +212.976 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
246
Ecolab
ECL
84,3 Mrd. $
| 208.722 $ | 0,02 % |
749
-28
| -4 % | -7.374 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
247
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
780 Mio. $
| 207.561 $ | 0,02 % |
+6.305
| Neu | +204.589 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
248
United Community Banks
UCB
4,49 Mrd. $
| 205.171 $ | 0,02 % |
+5.847
| Neu | +195.354 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
249
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,22 Mrd. $
| 193.397 $ | 0,02 % |
13.301
+59
| +0,4 % | +861 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
250
Integra Resources
ITRG
454 Mio. $
| 141.421 $ | 0,01 % |
62.300
-10.000
| -14 % | -27.021 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
GA
Portfolio-Rückblick von CVFG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CVFG LLC 266 Positionen im Wert von 952 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 804 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CVFG LLC für Q2 2026 weist 27 neu, 72 erhöht, 110 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 6.048 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Wert von 5,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von CVFG LLC im Q2 2026 war GE Vernova: 6.048 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.
- CVFG LLC hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CVFG LLC im Q2 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
- CVFG LLC hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CVFG LLC machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 952 Mio. $ aus.
- CVFG LLC eröffnete 27 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CVFG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 952 Mio. $.
Auf Grundlage der von CVFG LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .