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CVFG LLC Portfolio-Positionen
AUM
952 Mio. $
Umschlag
16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
952 Mio. $
AUM-Wachstum
+148 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
-513.552 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,16 %
Position
266
Neu
27
Aufgestockt
72
Reduziert
110
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+6,17 Mio. $ |
| 2 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+5,16 Mio. $ |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+4,56 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+4,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+5,12 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Power Solutions International
PSIX
|
+3,66 Mio. $ |
| 5 |
Hesai Group
HSAI
|
+3,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,39 % |
| 2 | Technologie | 20,25 % |
| 3 | Industrie | 17,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,37 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 384.228 $ | 0,04 % |
1.227
+11
| +0,9 % | +3.997 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
202
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 372.695 $ | 0,04 % |
2.358
+10
| +0,4 % | +1.563 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
203
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14 Mrd. $
| 364.498 $ | 0,04 % |
2.230
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
204
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 362.903 $ | 0,04 % |
8.571
+67
| +0,8 % | +3.143 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
205
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 354.254 $ | 0,04 % |
1.582
-232
| -13 % | -49.590 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
206
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
| 346.117 $ | 0,04 % |
1.428
+23
| +2 % | +5.237 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
207
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
| 341.243 $ | 0,04 % |
1.814
+92
| +5 % | +16.618 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
208
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
| 337.757 $ | 0,04 % |
4.162
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
209
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,1 Mrd. $
| 333.277 $ | 0,04 % |
3.492
-5
| -0,1 % | -470 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
210
Cincinnati Financial
CINF
27 Mrd. $
| 333.049 $ | 0,04 % |
1.799
-76
| -4 % | -12.602 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
211
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
| 321.017 $ | 0,03 % |
2.670
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
212
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 313.247 $ | 0,03 % |
445
-30
| -6 % | -20.089 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
213
Corning
GLW
106 Mrd. $
| 300.171 $ | 0,03 % |
+1.175
| Neu | +213.776 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
214
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 298.255 $ | 0,03 % |
3.092
+325
| +12 % | +30.843 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
215
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
281 Mio. $
| 292.972 $ | 0,03 % |
13.366
+24
| +0,2 % | +526 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
216
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 291.517 $ | 0,03 % |
1.338
+51
| +4 % | +10.650 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
217
Allison Transmission
ALSN
8,79 Mrd. $
| 287.893 $ | 0,03 % |
2.554
-171
| -6 % | -20.753 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
218
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 283.636 $ | 0,03 % |
2.095
-70
| -3 % | -10.467 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
219
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 282.407 $ | 0,03 % |
1.287
+3
| +0,2 % | +629 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
220
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 280.965 $ | 0,03 % |
2.611
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
221
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
519 Mio. $
| 279.778 $ | 0,03 % |
13.451
-1.506
| -10 % | -30.970 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
222
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,91 Mrd. $
| 279.193 $ | 0,03 % |
2.365
+5
| +0,2 % | +568 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
223
International Seaways
INSW
5,67 Mrd. $
| 277.716 $ | 0,03 % |
+3.626
| Neu | +293.894 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
224
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 264.177 $ | 0,03 % |
416
+12
| +3 % | +6.951 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
225
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 262.610 $ | 0,03 % |
5.792
-23
| -0,4 % | -1.042 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CVFG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CVFG LLC 266 Positionen im Wert von 952 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 804 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CVFG LLC für Q2 2026 weist 27 neu, 72 erhöht, 110 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 6.048 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Wert von 5,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von CVFG LLC im Q2 2026 war GE Vernova: 6.048 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.
- CVFG LLC hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CVFG LLC im Q2 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
- CVFG LLC hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CVFG LLC machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 952 Mio. $ aus.
- CVFG LLC eröffnete 27 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CVFG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 952 Mio. $.
Auf Grundlage der von CVFG LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .