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CVFG LLC Portfolio-Positionen
AUM
952 Mio. $
Umschlag
16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
952 Mio. $
AUM-Wachstum
+148 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
-513.552 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,16 %
Position
266
Neu
27
Aufgestockt
72
Reduziert
110
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+6,17 Mio. $ |
| 2 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+5,16 Mio. $ |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+4,56 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+4,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+5,12 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Power Solutions International
PSIX
|
+3,66 Mio. $ |
| 5 |
Hesai Group
HSAI
|
+3,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,39 % |
| 2 | Technologie | 20,25 % |
| 3 | Industrie | 17,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,37 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cummins
CMI
71,6 Mrd. $
| 994.051 $ | 0,1 % |
1.394
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
152
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,79 Mrd. $
| 984.572 $ | 0,1 % |
10.380
+777
| +8 % | +70.698 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
153
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 977.299 $ | 0,1 % |
4.432
-319
| -7 % | -72.444 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
154
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 970.731 $ | 0,1 % |
6.407
+109
| +2 % | +17.234 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
155
Western Midstream Partners
WES
18,7 Mrd. $
| 946.529 $ | 0,1 % |
21.630
-100
| -0,5 % | -4.307 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
156
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 933.611 $ | 0,1 % |
12.108
-59
| -0,5 % | -4.329 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
157
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 931.172 $ | 0,1 % |
6.653
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
158
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 930.858 $ | 0,1 % |
6.276
-43
| -0,7 % | -5.901 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
159
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
1,58 Mrd. $
| 923.158 $ | 0,1 % |
+26.100
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
160
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 894.571 $ | 0,09 % |
10.464
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
161
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,4 Mrd. $
| 893.863 $ | 0,09 % |
18.938
+8.470
| +81 % | +382.870 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
162
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
| 886.862 $ | 0,09 % |
8.039
+325
| +4 % | +34.182 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
163
First Financial Corp
THFF
909 Mio. $
| 874.685 $ | 0,09 % |
11.295
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
164
Hudbay
HBM
9,8 Mrd. $
| 861.057 $ | 0,09 % |
36.470
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
165
Oracle
ORCL
387 Mrd. $
| 859.612 $ | 0,09 % |
5.866
+892
| +18 % | +161.659 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
166
Duke Energy
DUK
97 Mrd. $
| 806.013 $ | 0,08 % |
6.368
-1.030
| -14 % | -129.927 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
167
ConocoPhillips
COP
183 Mrd. $
| 798.494 $ | 0,08 % |
7.681
-99
| -1 % | -11.734 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
168
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 788.409 $ | 0,08 % |
9.153
-129
| -1 % | -10.854 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
169
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 768.315 $ | 0,08 % |
13.681
+35
| +0,3 % | +1.894 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
170
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 724.831 $ | 0,08 % |
7.323
-1.077
| -13 % | -106.562 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
171
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 706.757 $ | 0,07 % |
9.325
-248
| -3 % | -18.296 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
172
Idaho Strategic Resources
IDR
311 Mio. $
| 689.388 $ | 0,07 % |
21.050
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
173
Leidos
LDOS
17,1 Mrd. $
| 686.935 $ | 0,07 % |
6.671
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
174
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
| 664.745 $ | 0,07 % |
24.323
+8.656
| +55 % | +237.948 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
175
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 664.700 $ | 0,07 % |
11.970
+1
| +0 % | +65 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CVFG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CVFG LLC 266 Positionen im Wert von 952 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 804 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CVFG LLC für Q2 2026 weist 27 neu, 72 erhöht, 110 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 6.048 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Wert von 5,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von CVFG LLC im Q2 2026 war GE Vernova: 6.048 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.
- CVFG LLC hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CVFG LLC im Q2 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
- CVFG LLC hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CVFG LLC machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 952 Mio. $ aus.
- CVFG LLC eröffnete 27 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CVFG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 952 Mio. $.
Auf Grundlage der von CVFG LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .