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CVFG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 952 M
Rotación
16.17%
Rendimiento estimado a 1 año
51.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+30.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 952 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 148 M
(+18%)
Flujo de capital
-USD 514 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.16%
Posición
266
Nuevas
27
Aumentadas
72
Reducidas
110
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 6.17 M |
| 2 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+USD 5.16 M |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+USD 4.56 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 4.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 5.12 M |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+USD 4.21 M |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 3.67 M |
| 4 |
Power Solutions International
PSIX
|
+USD 3.66 M |
| 5 |
Hesai Group
HSAI
|
+USD 3.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.39% |
| 2 | Tecnología | 20.25% |
| 3 | Industriales | 17.02% |
| 4 | Salud | 5.37% |
| 5 | Finanzas | 4.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cummins
CMI
USD 70.9 mil M
| USD 994 k | 0.1% |
1,394
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
152
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2804 M
| USD 985 k | 0.1% |
10,380
+777
| +8% | +USD 70.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 977 k | 0.1% |
4,432
-319
| -7% | -USD 72.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
TJX Companies
TJX
USD 155 mil M
| USD 971 k | 0.1% |
6,407
+109
| +2% | +USD 17.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
155
Western Midstream Partners
WES
USD 18.8 mil M
| USD 947 k | 0.1% |
21,630
-100
| -0.5% | -USD 4.31 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
156
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 934 k | 0.1% |
12,108
-59
| -0.5% | -USD 4.33 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
157
Citigroup
C
USD 207 mil M
| USD 931 k | 0.1% |
6,653
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
158
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 931 k | 0.1% |
6,276
-43
| -0.7% | -USD 5.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
USD 1638 M
| USD 923 k | 0.1% |
+26,100
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 895 k | 0.09% |
10,464
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.8 mil M
| USD 894 k | 0.09% |
18,938
+8,470
| +81% | +USD 383 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
162
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.7 mil M
| USD 887 k | 0.09% |
8,039
+325
| +4% | +USD 34.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
163
First Financial Corp
THFF
USD 922 M
| USD 875 k | 0.09% |
11,295
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
Hudbay
HBM
USD 10.3 mil M
| USD 861 k | 0.09% |
36,470
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
165
Oracle
ORCL
USD 419 mil M
| USD 860 k | 0.09% |
5,866
+892
| +18% | +USD 162 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
166
Duke Energy
DUK
USD 97.9 mil M
| USD 806 k | 0.08% |
6,368
-1,030
| -14% | -USD 130 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
167
ConocoPhillips
COP
USD 180 mil M
| USD 798 k | 0.08% |
7,681
-99
| -1% | -USD 11.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
168
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 226 mil M
| USD 788 k | 0.08% |
9,153
-129
| -1% | -USD 10.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
169
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.8 mil M
| USD 768 k | 0.08% |
13,681
+35
| +0.3% | +USD 1.89 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
170
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 725 k | 0.08% |
7,323
-1,077
| -13% | -USD 107 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
171
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.2 mil M
| USD 707 k | 0.07% |
9,325
-248
| -3% | -USD 18.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
172
Idaho Strategic Resources
IDR
USD 327 M
| USD 689 k | 0.07% |
21,050
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
173
Leidos
LDOS
USD 17.7 mil M
| USD 687 k | 0.07% |
6,671
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
174
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5552 M
| USD 665 k | 0.07% |
24,323
+8,656
| +55% | +USD 238 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
175
Kroger
KR
USD 39 mil M
| USD 665 k | 0.07% |
11,970
+1
| +0% | +USD 65 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
GA
Revisión del portafolio de CVFG LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CVFG LLC mantenía 266 posiciones por un valor de USD 952 M, un aumento de 18% frente a los USD 804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de CVFG LLC muestra 27 nuevos, Aumentaron 72, 110 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GE Vernova: 6,048 acciones con un valor de USD 7.11 M. La mayor venta fue Bloom Energy, por un valor estimado de USD 5.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de CVFG LLC en T2 2026 fue GE Vernova: 6,048 acciones por un valor de USD 7.11 M.
- CVFG LLC fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.82 M.
- La mayor reducción de CVFG LLC durante T2 2026 fue en Bloom Energy, con un recorte estimado de USD 5.12 M.
- CVFG LLC cerró por completo su posición en Power Solutions International en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.66 M.
- Las diez principales posiciones de CVFG LLC representan 29% de su cartera de USD 952 M en T2 2026.
- CVFG LLC abrió 27 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CVFG LLC aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 952 M.
Según el Informe 13F de CVFG LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.